| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 999.00 | 28 988.00 | 3 012.00 | 31 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 705.00 | 28 457.00 | 45 248.00 | 73 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 572.00 | | 32 572.00 | 32 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 576.00 | 57 445.00 | 86 132.00 | 143 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 054.00 | 9 348.00 | 350 706.00 | 360 054.00 |
BZ Autres créances | 26 202.00 | | 26 202.00 | 26 202.00 |
CF Disponibilités | 424 730.00 | | 424 730.00 | 424 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 940.00 | | 304 940.00 | 304 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 926.00 | 9 348.00 | 1 106 578.00 | 1 115 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 502.00 | 66 793.00 | 1 192 710.00 | 1 259 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 672.00 | | | 37 672.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 034.00 | 40 034.00 | | 40 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
DG Autres réserves | 107 138.00 | 45 646.00 | | 107 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 887.00 | 61 492.00 | | 210 887.00 |
DL TOTAL (I) | 362 062.00 | 151 175.00 | | 362 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 808.00 | 39 267.00 | | 77 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 814.00 | 326 000.00 | | 43 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 343.00 | 115 550.00 | | 211 343.00 |
EA Autres dettes | 11 304.00 | 12 003.00 | | 11 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 483 925.00 | 594 380.00 | | 483 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 648.00 | 1 089 654.00 | | 830 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 710.00 | 1 240 829.00 | | 1 192 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 886.00 | 1 061 854.00 | | 767 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 643.00 | 411 517.00 | 704 160.00 | 292 643.00 |
FD Production vendue biens | 13 706.00 | 960.00 | 14 666.00 | 13 706.00 |
FG Production vendue services | 904 883.00 | 252 789.00 | 1 157 672.00 | 904 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 231.00 | 665 267.00 | 1 876 498.00 | 1 211 231.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 747.00 | |
GE Autres charges | | | 4 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 900.00 | 5 677.00 | | 3 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 948.00 | 3 563.00 | | 4 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 718.00 | 676.00 | | 1 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 485.00 | 745.00 | | 18 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 203.00 | 1 421.00 | | 20 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 741.00 | 197.00 | | 1 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 714.00 | 2 203.00 | | 20 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 455.00 | 2 400.00 | | 22 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 251.00 | -979.00 | | -2 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 758.00 | 6 817.00 | | 81 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 935.00 | 1 116 087.00 | | 1 911 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 049.00 | 1 054 595.00 | | 1 701 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 887.00 | 61 492.00 | | 210 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 684.00 | | 38 803.00 | 160 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 070.00 | 37 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 911.00 | 143 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 513.00 | 31 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 328.00 | 73 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 039.00 | | 473.00 | 63 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 983.00 | | 20 050.00 | 58 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 662.00 | | 18 280.00 | 38 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 895.00 | 18 747.00 | 35 197.00 | 73 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 581.00 | 10 920.00 | 31 513.00 | 49 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 314.00 | 7 827.00 | 3 685.00 | 24 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 814.00 | 43 814.00 | | 43 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 064.00 | 82 064.00 | | 82 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 483 925.00 | 483 925.00 | | 483 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
UX Autres créances clients | 348 836.00 | | | 348 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 801.00 | 15 039.00 | 62 762.00 | 77 801.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 940.00 | | | 304 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 867.00 | 728 867.00 | | 728 867.00 |
VW T.V.A. | 63 523.00 | 63 523.00 | | 63 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 648.00 | 767 886.00 | 62 762.00 | 830 648.00 |