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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 907.00 | 41 798.00 | 44 109.00 | 85 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 235.00 | | 33 235.00 | 33 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 142.00 | 41 798.00 | 594 344.00 | 636 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 673.00 | | 274 673.00 | 274 673.00 |
BZ Autres créances | 445 582.00 | | 445 582.00 | 445 582.00 |
CF Disponibilités | 418 547.00 | | 418 547.00 | 418 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471 072.00 | | 471 072.00 | 471 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 874.00 | | 1 609 874.00 | 1 609 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 015.00 | 41 798.00 | 2 204 218.00 | 2 246 015.00 |
CU Autres participations | 517 000.00 | | 517 000.00 | 517 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 500.00 | 203 500.00 | | 203 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 414 015.00 | 414 015.00 | | 414 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
DG Autres réserves | 39 558.00 | 39 558.00 | | 39 558.00 |
DH Report à nouveau | -282 985.00 | -291 247.00 | | -282 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 106.00 | 8 262.00 | | 141 106.00 |
DL TOTAL (I) | 519 197.00 | 378 091.00 | | 519 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 489.00 | 338 095.00 | | 431 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 340.00 | 87 744.00 | | 13 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 935.00 | 385 087.00 | | 23 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 082.00 | 351 817.00 | | 267 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 948 795.00 | 1 114 410.00 | | 948 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 021.00 | 2 277 534.00 | | 1 685 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 218.00 | 2 655 624.00 | | 2 204 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 558.00 | 2 046 500.00 | | 1 548 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 015.00 | 493 151.00 | 697 165.00 | 204 015.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 468 620.00 | 540 198.00 | 2 008 819.00 | 1 468 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 635.00 | 1 033 349.00 | 2 705 984.00 | 1 672 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 718 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 442.00 | |
GE Autres charges | | | 6 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 253.00 | 10 967.00 | | 11 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6.00 | 6 572.00 | | 6.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 993.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 061.00 | 81 359.00 | | 34 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 061.00 | 109 353.00 | | 34 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 284.00 | 300.00 | | 37 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 216.00 | 17 876.00 | | 47 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 500.00 | 18 176.00 | | 84 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 439.00 | 91 177.00 | | -50 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 754 335.00 | 2 372 771.00 | | 2 754 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 229.00 | 2 364 510.00 | | 2 613 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 106.00 | 8 262.00 | | 141 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 030.00 | 9 357.00 | | 19 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 931.00 | | 58 153.00 | 663 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 794.00 | 550 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 942.00 | 636 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 148.00 | 85 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 502.00 | | 33 553.00 | 117 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 429.00 | | 24 600.00 | 546 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 082.00 | 24 251.00 | 38 535.00 | 56 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 082.00 | 24 251.00 | 38 535.00 | 56 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 438.00 | 41 438.00 | | 41 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 119.00 | 118 119.00 | | 118 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 948 795.00 | 948 795.00 | | 948 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 235.00 | | 33 235.00 | 33 235.00 |
UX Autres créances clients | 274 673.00 | 274 673.00 | | 274 673.00 |
VB T. V. A. | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VC Groupe et associés | 392 025.00 | 392 025.00 | | 392 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 455.00 | 200 455.00 | | 200 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 034.00 | 94 571.00 | 136 463.00 | 231 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 506.00 | | | 106 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471 072.00 | 471 072.00 | | 471 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 562.00 | 1 191 327.00 | 33 235.00 | 1 224 562.00 |
VW T.V.A. | 101 220.00 | 101 220.00 | | 101 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 681.00 | 1 535 218.00 | 136 463.00 | 1 671 681.00 |