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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 502.00 | 56 082.00 | 61 421.00 | 117 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 429.00 | | 29 429.00 | 29 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 931.00 | 56 082.00 | 607 850.00 | 663 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 585.00 | | 232 585.00 | 232 585.00 |
BZ Autres créances | 167 766.00 | | 167 766.00 | 167 766.00 |
CF Disponibilités | 926 869.00 | | 926 869.00 | 926 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720 555.00 | | 720 555.00 | 720 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 775.00 | | 2 047 775.00 | 2 047 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 706.00 | 56 082.00 | 2 655 624.00 | 2 711 706.00 |
CU Autres participations | 517 000.00 | | 517 000.00 | 517 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 500.00 | 203 500.00 | | 203 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 414 015.00 | | | 414 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
DG Autres réserves | 39 558.00 | 39 558.00 | | 39 558.00 |
DH Report à nouveau | -291 247.00 | -309 311.00 | | -291 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 262.00 | 18 064.00 | | 8 262.00 |
DL TOTAL (I) | 378 091.00 | -44 186.00 | | 378 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 095.00 | 390 176.00 | | 338 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 744.00 | 10 080.00 | | 87 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 087.00 | 187 941.00 | | 385 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 817.00 | 215 637.00 | | 351 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 114 410.00 | 541 530.00 | | 1 114 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 534.00 | 1 345 743.00 | | 2 277 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 624.00 | 1 301 557.00 | | 2 655 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 500.00 | 1 058 599.00 | | 2 046 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 479.00 | 414 015.00 | 20 443.00 | 253 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 861.00 | 546 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 006.00 | 663 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 145.00 | 117 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 722.00 | 17 482.00 | 20 443.00 | 87 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 757.00 | 396 533.00 | | 165 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 164.00 | 18 999.00 | 6 083.00 | 43 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 164.00 | 18 999.00 | 6 083.00 | 43 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 087.00 | 385 087.00 | | 385 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 396.00 | 56 396.00 | | 56 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 825.00 | 176 825.00 | | 176 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 114 410.00 | 1 114 410.00 | | 1 114 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 429.00 | | 29 429.00 | 29 429.00 |
UX Autres créances clients | 232 585.00 | 232 585.00 | | 232 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VB T. V. A. | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VC Groupe et associés | 117 651.00 | 117 651.00 | | 117 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 540.00 | 106 506.00 | 231 034.00 | 337 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 647.00 | | | 52 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720 555.00 | 720 555.00 | | 720 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 335.00 | 1 120 906.00 | 29 429.00 | 1 150 335.00 |
VW T.V.A. | 113 786.00 | 113 786.00 | | 113 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 790.00 | 1 958 756.00 | 231 034.00 | 2 189 790.00 |