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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 722.00 | 43 164.00 | 44 559.00 | 87 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 090.00 | | 45 090.00 | 45 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 479.00 | 43 164.00 | 210 316.00 | 253 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 993.00 | | 351 993.00 | 351 993.00 |
BZ Autres créances | 188 775.00 | | 188 775.00 | 188 775.00 |
CF Disponibilités | 205 456.00 | | 205 456.00 | 205 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343 667.00 | | 343 667.00 | 343 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 242.00 | | 1 091 242.00 | 1 091 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 721.00 | 43 164.00 | 1 301 557.00 | 1 344 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 090.00 | | | 45 090.00 |
CU Autres participations | 120 667.00 | | 120 667.00 | 120 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 500.00 | 203 500.00 | | 203 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
DG Autres réserves | 39 558.00 | 39 558.00 | | 39 558.00 |
DH Report à nouveau | -309 311.00 | | | -309 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 064.00 | -309 311.00 | | 18 064.00 |
DL TOTAL (I) | -44 186.00 | -62 250.00 | | -44 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 176.00 | 470 847.00 | | 390 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 27 577.00 | | 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 080.00 | 9 600.00 | | 10 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 941.00 | 71 836.00 | | 187 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 637.00 | 175 038.00 | | 215 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 541 530.00 | 545 433.00 | | 541 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 743.00 | 1 300 330.00 | | 1 345 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 557.00 | 1 238 080.00 | | 1 301 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 599.00 | 961 113.00 | | 1 058 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 940.00 | 164 135.00 | 381 075.00 | 216 940.00 |
FD Production vendue biens | 9 383.00 | 2 484.00 | 11 867.00 | 9 383.00 |
FG Production vendue services | 1 487 439.00 | 317 465.00 | 1 804 904.00 | 1 487 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 762.00 | 484 084.00 | 2 197 846.00 | 1 713 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 756.00 | |
GE Autres charges | | | 9 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 886.00 | 12 327.00 | | 17 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 190.00 | 3 538.00 | | 7 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 834.00 | 1 206.00 | | 10 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 660.00 | 47 415.00 | | 4 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 494.00 | 48 621.00 | | 15 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 207.00 | | 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 707.00 | 53 994.00 | | 5 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 471.00 | 54 201.00 | | 6 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 024.00 | -5 580.00 | | 9 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -41 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 257.00 | 1 774 814.00 | | 2 245 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 194.00 | 2 084 125.00 | | 2 227 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 064.00 | -309 311.00 | | 18 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 629.00 | 34 038.00 | | 19 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 305.00 | | 27 570.00 | 277 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 707.00 | 165 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 396.00 | 253 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 999.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 690.00 | 87 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 999.00 | | | 31 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 882.00 | | 18 530.00 | 82 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 424.00 | | 9 040.00 | 162 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 097.00 | 15 756.00 | 45 690.00 | 73 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 999.00 | | 31 999.00 | 31 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 098.00 | 15 756.00 | 13 690.00 | 41 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 941.00 | 187 941.00 | | 187 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 767.00 | 45 767.00 | | 45 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 127.00 | 69 127.00 | | 69 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 541 530.00 | 541 530.00 | | 541 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
UX Autres créances clients | 351 993.00 | 351 993.00 | | 351 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VC Groupe et associés | 142 614.00 | 142 614.00 | | 142 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 096.00 | 102 952.00 | 279 644.00 | 390 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 644.00 | | | 80 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 667.00 | 343 667.00 | | 343 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 526.00 | 929 526.00 | | 929 526.00 |
VW T.V.A. | 86 928.00 | 86 928.00 | | 86 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 663.00 | 1 048 519.00 | 279 644.00 | 1 335 663.00 |