| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 285 500.00 | | 285 500.00 | 285 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 578.00 | 47 770.00 | 22 807.00 | 70 578.00 |
040 Immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 828.00 | 47 770.00 | 311 058.00 | 358 828.00 |
060 Stock marchandises | 42 880.00 | | 42 880.00 | 42 880.00 |
072 Créances – Autres | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
084 Disponibilités | 139 325.00 | | 139 325.00 | 139 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 629.00 | | 191 629.00 | 191 629.00 |
110 Total général Actif | 550 457.00 | 47 770.00 | 502 687.00 | 550 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 322 537.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 426 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 892.00 | |
AH Fonds commercial | 285 500.00 | | 285 500.00 | 285 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 047.00 | 13 326.00 | 2 720.00 | 16 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 639.00 | 30 370.00 | 10 268.00 | 40 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 936.00 | 43 696.00 | 301 239.00 | 344 936.00 |
BT Marchandises | 32 847.00 | | 32 847.00 | 32 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 153 845.00 | | 153 845.00 | 153 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 444.00 | | 196 444.00 | 196 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 380.00 | 43 696.00 | 497 683.00 | 541 380.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 510 065.00 | 529 148.00 | | 510 065.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 299.00 | 1 969.00 | | 3 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 364.00 | 533 118.00 | | 515 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 404.00 | 330 049.00 | | 310 404.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 033.00 | 562.00 | | -10 033.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -950.00 | -128.00 | | -950.00 |
242 Autres charges externes. | 68 841.00 | 65 401.00 | | 68 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 277.00 | 4 745.00 | | 5 277.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 153.00 | 84 628.00 | | 89 153.00 |
252 Charges sociales | 21 712.00 | 18 314.00 | | 21 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 074.00 | 2 643.00 | | 4 074.00 |
262 Autres charges | 4 493.00 | 4 362.00 | | 4 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 971.00 | 510 575.00 | | 492 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 393.00 | 22 543.00 | | 22 393.00 |
280 Produits financiers | 386.00 | 1 800.00 | | 386.00 |
290 Produits exceptionnels | | 150.00 | | |
294 Charges financières | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 734.00 | 600.00 | | 18 734.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 032.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 036.00 | 20 855.00 | | 4 036.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 322 537.00 | 322 537.00 | | 322 537.00 |
DH Report à nouveau | 74 038.00 | 50 569.00 | | 74 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 855.00 | 23 469.00 | | 20 855.00 |
DL TOTAL (I) | 422 929.00 | 402 075.00 | | 422 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 639.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 188.00 | 41 114.00 | | 39 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 547.00 | 13 326.00 | | 8 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 020.00 | 28 769.00 | | 27 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 754.00 | 83 208.00 | | 74 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 683.00 | 485 283.00 | | 497 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 754.00 | 83 208.00 | | 74 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 936.00 | | | 344 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
FA Ventes de marchandises | 529 148.00 | | 529 148.00 | 529 148.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 148.00 | | 531 148.00 | 531 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 643.00 | |
GE Autres charges | | | 4 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 543.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 337.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 578.00 | | | 52 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 315.00 | | | 50 315.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 959.00 | 2 236.00 | | 1 959.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 172.00 | 9 892.00 | | 4 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 353.00 | 10 426.00 | | 4 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 1 498.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 1 498.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -1 498.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | 3 236.00 | | 3 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 068.00 | 736 637.00 | | 535 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 213.00 | 713 168.00 | | 514 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 855.00 | 23 469.00 | | 20 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 080.00 | | |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 566.00 | | 2 370.00 | 342 566.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 500.00 | | | 285 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 315.00 | | 2 370.00 | 54 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 053.00 | 2 643.00 | | 41 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 053.00 | 2 643.00 | | 41 053.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | | | 744.00 |
VI Groupe et associés | 39 188.00 | 39 188.00 | | 39 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 503.00 | 9 753.00 | 2 750.00 | 12 503.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 754.00 | 74 754.00 | | 74 754.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 094.00 | 4 479.00 | | 2 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 074.00 | 5 622.00 | | 3 074.00 |
ST Autres comptes | 25 930.00 | 30 215.00 | | 25 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 845.00 | 31 252.00 | | 29 845.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 6 551.00 | 9 408.00 | | 6 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 651.00 | 2 374.00 | | 2 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 745.00 | 6 853.00 | | 4 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 082.00 | 67 702.00 | | 53 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 408.00 | 72 243.00 | | 48 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 401.00 | 76 497.00 | | 65 401.00 |