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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 285 500.00 | | 285 500.00 | 285 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 047.00 | 41 689.00 | 20 358.00 | 62 047.00 |
040 Immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 298.00 | 41 689.00 | 308 608.00 | 350 298.00 |
060 Stock marchandises | 30 271.00 | | 30 271.00 | 30 271.00 |
072 Créances – Autres | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 153 111.00 | | 153 111.00 | 153 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 250.00 | | 238 250.00 | 238 250.00 |
110 Total général Actif | 588 547.00 | 41 689.00 | 546 858.00 | 588 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 322 537.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 453 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 546 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 348.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 515 164.00 | 510 065.00 | | 515 164.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 337.00 | 3 299.00 | | 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 502.00 | 515 364.00 | | 517 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 287 485.00 | 310 404.00 | | 287 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 608.00 | -10 033.00 | | 12 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 448.00 | -950.00 | | 448.00 |
242 Autres charges externes. | 68 524.00 | 68 841.00 | | 68 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 146.00 | 5 277.00 | | 6 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 299.00 | 89 153.00 | | 82 299.00 |
252 Charges sociales | 21 320.00 | 21 712.00 | | 21 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 201.00 | 4 074.00 | | 4 201.00 |
262 Autres charges | 2 035.00 | 4 493.00 | | 2 035.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 065.00 | 492 971.00 | | 485 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 436.00 | 22 393.00 | | 32 436.00 |
280 Produits financiers | | 386.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 660.00 | | | 660.00 |
294 Charges financières | | 9.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 277.00 | 18 734.00 | | 2 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 756.00 | 4 036.00 | | 26 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 358 828.00 | | | 358 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |