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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 127 265.00 | | 127 265.00 | 127 265.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 099.00 | | 50 099.00 | 50 099.00 |
084 Disponibilités | 232 472.00 | | 232 472.00 | 232 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 409 836.00 | | 409 836.00 | 409 836.00 |
110 Total général Actif | 411 343.00 | 1 507.00 | 409 836.00 | 411 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 349 293.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -121 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 366 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 836.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 148 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 474 162.00 | 528 542.00 | | 474 162.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 546.00 | 1 350.00 | | 1 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 708.00 | 531 892.00 | | 475 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 412.00 | 302 139.00 | | 284 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 279.00 | 4 993.00 | | 25 279.00 |
242 Autres charges externes. | 62 378.00 | 70 843.00 | | 62 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 265.00 | 5 714.00 | | 3 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 314.00 | 82 115.00 | | 56 314.00 |
252 Charges sociales | 16 603.00 | 21 708.00 | | 16 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 582.00 | 3 604.00 | | 2 582.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 834.00 | 491 118.00 | | 450 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 874.00 | 40 774.00 | | 24 874.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | | | 99.00 |
290 Produits exceptionnels | 149 240.00 | | | 149 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 302 435.00 | 41.00 | | 302 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 461.00 | 6 461.00 | | -6 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | -121 761.00 | 34 272.00 | | -121 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 285 500.00 | | | 285 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 298.00 | | | 350 298.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 348 791.00 | | | 348 791.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 302 421.00 | | | 302 421.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -154 421.00 | | | -154 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 461.00 | | | 46 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 683.00 | | | 41 683.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |