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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 285 500.00 | | 285 500.00 | 285 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 047.00 | 45 293.00 | 16 754.00 | 62 047.00 |
040 Immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 298.00 | 45 293.00 | 305 004.00 | 350 298.00 |
060 Stock marchandises | 25 279.00 | | 25 279.00 | 25 279.00 |
072 Créances – Autres | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 193 881.00 | | 193 881.00 | 193 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 190.00 | | 271 190.00 | 271 190.00 |
110 Total général Actif | 621 488.00 | 45 293.00 | 576 194.00 | 621 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 349 293.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 487 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 576 194.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 528 542.00 | 515 164.00 | | 528 542.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 350.00 | 337.00 | | 1 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 892.00 | 517 502.00 | | 531 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 302 139.00 | 287 485.00 | | 302 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 993.00 | 12 608.00 | | 4 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 448.00 | | |
242 Autres charges externes. | 70 843.00 | 68 524.00 | | 70 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 714.00 | 6 146.00 | | 5 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 115.00 | 82 299.00 | | 82 115.00 |
252 Charges sociales | 21 708.00 | 21 320.00 | | 21 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 604.00 | 4 201.00 | | 3 604.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2 035.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 118.00 | 485 065.00 | | 491 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 774.00 | 32 436.00 | | 40 774.00 |
290 Produits exceptionnels | | 660.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | 2 277.00 | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 461.00 | 4 063.00 | | 6 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 272.00 | 26 756.00 | | 34 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 298.00 | | | 350 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 865.00 | | | 55 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 419.00 | | | 43 419.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |