| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554.00 | 8.00 | 546.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 786.00 | 239.00 | 546.00 | 786.00 |
BT Marchandises | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 032.00 | | 72 032.00 | 72 032.00 |
BZ Autres créances | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CF Disponibilités | 78 837.00 | | 78 837.00 | 78 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 146.00 | | 160 146.00 | 160 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 932.00 | 239.00 | 160 693.00 | 160 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 48 453.00 | 30 113.00 | | 48 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 170.00 | 18 340.00 | | 8 170.00 |
DL TOTAL (I) | 65 423.00 | 57 253.00 | | 65 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 757.00 | 15 327.00 | | 15 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 143.00 | 3 531.00 | | 28 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 369.00 | 34 718.00 | | 51 369.00 |
EA Autres dettes | | 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 270.00 | 53 935.00 | | 95 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 693.00 | 111 188.00 | | 160 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 270.00 | 53 935.00 | | 95 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 356.00 | 58 638.00 | 235 994.00 | 177 356.00 |
FG Production vendue services | -1.00 | 116 897.00 | 116 897.00 | -1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 355.00 | 175 535.00 | 352 890.00 | 177 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | 3 313.00 | | 1 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 464.00 | 263 857.00 | | 364 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 294.00 | 245 517.00 | | 356 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 170.00 | 18 340.00 | | 8 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740.00 | | 554.00 | 1 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 509.00 | 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260.00 | 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492.00 | | | 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | | 554.00 | 1 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740.00 | 8.00 | 1 509.00 | 1 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | | 260.00 | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | 8.00 | 1 249.00 | 1 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 72 032.00 | | | 72 032.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | | | 612.00 |
VI Groupe et associés | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 789.00 | 79 789.00 | | 79 789.00 |
VW T.V.A. | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 270.00 | 95 270.00 | | 95 270.00 |