| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 280.00 | 771.00 | 2 508.00 | 3 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 296.00 | 1 003.00 | 4 293.00 | 5 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 206.00 | 7 129.00 | 109 077.00 | 116 206.00 |
BZ Autres créances | 39 501.00 | | 39 501.00 | 39 501.00 |
CF Disponibilités | 143 409.00 | | 143 409.00 | 143 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 860.00 | 7 129.00 | 297 731.00 | 304 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 156.00 | 8 131.00 | 302 024.00 | 310 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 122 799.00 | 99 074.00 | | 122 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 585.00 | 23 725.00 | | 18 585.00 |
DL TOTAL (I) | 150 184.00 | 131 599.00 | | 150 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 201.00 | 8 425.00 | | 8 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 784.00 | 25 625.00 | | 72 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 856.00 | 49 575.00 | | 70 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 840.00 | 83 624.00 | | 151 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 024.00 | 215 223.00 | | 302 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 840.00 | 83 624.00 | | 151 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 946.00 | 206 667.00 | 440 613.00 | 233 946.00 |
FG Production vendue services | | 91 954.00 | 91 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 946.00 | 298 621.00 | 532 567.00 | 233 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | 855.00 | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | 855.00 | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | 749.00 | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 619.00 | 4 025.00 | | 3 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 661.00 | 551 740.00 | | 536 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 076.00 | 528 015.00 | | 518 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 585.00 | 23 725.00 | | 18 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 623.00 | | 673.00 | 4 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231.00 | | | 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 607.00 | | 673.00 | 2 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789.00 | 214.00 | | 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557.00 | 214.00 | | 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 214.00 | | | 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 236.00 | 161 451.00 | | 163 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 784.00 | 72 784.00 | | 72 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 109 077.00 | 109 077.00 | | 109 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VB T. V. A. | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
VI Groupe et associés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 236.00 | 161 451.00 | 1 785.00 | 163 236.00 |
VW T.V.A. | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 840.00 | 151 840.00 | | 151 840.00 |