| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 607.00 | 557.00 | 2 049.00 | 2 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 623.00 | 789.00 | 3 834.00 | 4 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 660.00 | 7 129.00 | 17 531.00 | 24 660.00 |
BZ Autres créances | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CF Disponibilités | 178 826.00 | | 178 826.00 | 178 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 517.00 | 7 129.00 | 211 389.00 | 218 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 140.00 | 7 917.00 | 215 223.00 | 223 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 99 074.00 | 83 606.00 | | 99 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 725.00 | 23 468.00 | | 23 725.00 |
DL TOTAL (I) | 131 599.00 | 115 874.00 | | 131 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 425.00 | 16 338.00 | | 8 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 625.00 | 12 689.00 | | 25 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 575.00 | 62 844.00 | | 49 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 624.00 | 91 871.00 | | 83 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 223.00 | 207 745.00 | | 215 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 516.00 | 71 664.00 | 442 180.00 | 370 516.00 |
FG Production vendue services | 100 871.00 | | 100 871.00 | 100 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 387.00 | 71 664.00 | 543 051.00 | 471 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 752.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855.00 | | | 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 10.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 10.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 749.00 | -10.00 | | 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 025.00 | 4 134.00 | | 4 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 740.00 | 635 993.00 | | 551 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 015.00 | 612 525.00 | | 528 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 725.00 | 23 468.00 | | 23 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571.00 | | 2 052.00 | 2 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231.00 | | | 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554.00 | | 2 052.00 | 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609.00 | 179.00 | | 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378.00 | 179.00 | | 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VB T. V. A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VI Groupe et associés | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
VW T.V.A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 624.00 | 83 624.00 | | 83 624.00 |