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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554.00 | 378.00 | 176.00 | 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571.00 | 609.00 | 1 961.00 | 2 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 824.00 | 7 129.00 | 59 695.00 | 66 824.00 |
BZ Autres créances | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CF Disponibilités | 134 226.00 | | 134 226.00 | 134 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 913.00 | 7 129.00 | 205 784.00 | 212 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 483.00 | 7 738.00 | 207 745.00 | 215 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 83 606.00 | 56 623.00 | | 83 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 468.00 | 26 983.00 | | 23 468.00 |
DL TOTAL (I) | 115 874.00 | 92 406.00 | | 115 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 338.00 | 16 193.00 | | 16 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 689.00 | 65 835.00 | | 12 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 844.00 | 70 353.00 | | 62 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 871.00 | 152 382.00 | | 91 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 745.00 | 244 788.00 | | 207 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 677.00 | 93 849.00 | 517 526.00 | 423 677.00 |
FG Production vendue services | | 106 861.00 | 106 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 677.00 | 200 710.00 | 624 387.00 | 423 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 129.00 | |
GE Autres charges | | | 2 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 639.00 | |
GN Différences positives de change | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 134.00 | 4 779.00 | | 4 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 993.00 | 497 414.00 | | 635 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 525.00 | 470 431.00 | | 612 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 468.00 | 26 983.00 | | 23 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424.00 | 185.00 | | 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193.00 | 185.00 | | 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 59 695.00 | 59 695.00 | | 59 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VI Groupe et associés | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 472.00 | 80 472.00 | | 80 472.00 |
VW T.V.A. | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 871.00 | 91 871.00 | | 91 871.00 |