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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 301.00 | 20 086.00 | 7 215.00 | 27 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 282.00 | 61 998.00 | 8 284.00 | 70 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 511.00 | 82 733.00 | 21 778.00 | 104 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 019.00 | 969.00 | 345 051.00 | 346 019.00 |
BZ Autres créances | 116 712.00 | | 116 712.00 | 116 712.00 |
CF Disponibilités | 168 628.00 | | 168 628.00 | 168 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 234.00 | 969.00 | 633 266.00 | 634 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 745.00 | 83 702.00 | 655 043.00 | 738 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 697.00 | 810.00 | | 4 697.00 |
DG Autres réserves | 29 163.00 | | | 29 163.00 |
DH Report à nouveau | | -34 688.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 760.00 | 77 737.00 | | 103 760.00 |
DL TOTAL (I) | 207 620.00 | 113 860.00 | | 207 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 055.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 500.00 | 85 395.00 | | 187 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 505.00 | 258 957.00 | | 257 505.00 |
EA Autres dettes | 1 974.00 | 12 508.00 | | 1 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 424.00 | 375 360.00 | | 447 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 043.00 | 489 220.00 | | 655 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 424.00 | 375 360.00 | | 447 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 851.00 | | 11 800.00 | 93 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 104 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 97 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 923.00 | | 11 800.00 | 86 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 845.00 | 5 028.00 | 1 140.00 | 78 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 196.00 | 5 028.00 | 1 140.00 | 78 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 969.00 | | | 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 969.00 | | | 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 969.00 | | | 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 283.00 | 94 283.00 | | 94 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 444.00 | 74 444.00 | | 74 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
UX Autres créances clients | 344 857.00 | | | 344 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | | | 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VB T. V. A. | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
VC Groupe et associés | 35 971.00 | | | 35 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
VP Divers | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 385.00 | 442 292.00 | 26 093.00 | 468 385.00 |
VW T.V.A. | 73 492.00 | 73 492.00 | | 73 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 424.00 | 447 424.00 | | 447 424.00 |