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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 935.00 | 41 270.00 | 48 666.00 | 89 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 491.00 | 45 319.00 | 21 172.00 | 66 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 220.00 | 87 238.00 | 85 983.00 | 173 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 541.00 | 27 952.00 | 481 589.00 | 509 541.00 |
BZ Autres créances | 76 105.00 | | 76 105.00 | 76 105.00 |
CF Disponibilités | 378 171.00 | | 378 171.00 | 378 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 614.00 | 27 952.00 | 941 662.00 | 969 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 834.00 | 115 190.00 | 1 027 644.00 | 1 142 834.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 190 949.00 | 115 620.00 | | 190 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 985.00 | 150 330.00 | | 182 985.00 |
DL TOTAL (I) | 450 935.00 | 342 949.00 | | 450 935.00 |
DP Provisions pour risques | 21 670.00 | 5 670.00 | | 21 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 670.00 | 5 670.00 | | 21 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 507.00 | 51 237.00 | | 34 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 184.00 | 301 051.00 | | 232 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 215.00 | 313 385.00 | | 267 215.00 |
EA Autres dettes | 10 563.00 | 217.00 | | 10 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 040.00 | 665 890.00 | | 555 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 644.00 | 1 014 509.00 | | 1 027 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 036.00 | 631 748.00 | | 535 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 452.00 | | 32 134.00 | 143 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 714.00 | 12 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 365.00 | 173 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 651.00 | 156 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 444.00 | | 21 634.00 | 136 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 859.00 | | 10 500.00 | 2 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 137.00 | 20 346.00 | 245.00 | 67 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 488.00 | 20 346.00 | 245.00 | 66 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 670.00 | 16 000.00 | | 5 670.00 |
6T Sur comptes clients | 2 175.00 | 25 829.00 | 52.00 | 2 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 175.00 | 25 829.00 | 52.00 | 2 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 845.00 | 41 829.00 | 52.00 | 7 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 184.00 | 232 184.00 | | 232 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 352.00 | 101 352.00 | | 101 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 525.00 | 68 525.00 | | 68 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
UX Autres créances clients | 503 058.00 | 503 058.00 | | 503 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
VB T. V. A. | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
VC Groupe et associés | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 142.00 | 14 138.00 | 20 004.00 | 34 142.00 |
VI Groupe et associés | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 088.00 | 584 960.00 | 19 128.00 | 604 088.00 |
VW T.V.A. | 91 808.00 | 91 808.00 | | 91 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 040.00 | 535 036.00 | 20 004.00 | 555 040.00 |