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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 620.00 | | 243 620.00 | 243 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 018.00 | 53 920.00 | 57 098.00 | 111 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 639.00 | 34 105.00 | 18 534.00 | 52 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 842.00 | 88 025.00 | 331 817.00 | 419 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 767.00 | 69 203.00 | 688 564.00 | 757 767.00 |
BZ Autres créances | 81 145.00 | | 81 145.00 | 81 145.00 |
CF Disponibilités | 585 479.00 | | 585 479.00 | 585 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 389.00 | 69 203.00 | 1 361 186.00 | 1 430 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 231.00 | 157 228.00 | 1 693 003.00 | 1 850 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 043.00 | | | 83 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 273 935.00 | 190 949.00 | | 273 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 569.00 | 182 985.00 | | 179 569.00 |
DL TOTAL (I) | 530 504.00 | 450 935.00 | | 530 504.00 |
DP Provisions pour risques | 31 019.00 | 21 670.00 | | 31 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 019.00 | 21 670.00 | | 31 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 427.00 | 34 507.00 | | 255 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 923.00 | 10 571.00 | | 151 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 007.00 | 232 184.00 | | 204 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 803.00 | 267 215.00 | | 497 803.00 |
EA Autres dettes | 22 320.00 | 10 563.00 | | 22 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 481.00 | 555 040.00 | | 1 131 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 003.00 | 1 027 644.00 | | 1 693 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 211.00 | 535 036.00 | | 941 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 220.00 | | 284 556.00 | 173 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 12 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 935.00 | 419 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 649.00 | 243 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 206.00 | 163 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 149.00 | | 240 120.00 | 4 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 426.00 | | 44 436.00 | 156 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 238.00 | 30 131.00 | 29 344.00 | 87 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 589.00 | 30 131.00 | 28 695.00 | 86 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 670.00 | 15 019.00 | 5 670.00 | 21 670.00 |
6T Sur comptes clients | 27 952.00 | 50 795.00 | 9 544.00 | 27 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 952.00 | 50 795.00 | 9 544.00 | 27 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 622.00 | 65 814.00 | 15 214.00 | 49 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 814.00 | 15 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 007.00 | 204 007.00 | | 204 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 263.00 | 162 263.00 | | 162 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 078.00 | 184 078.00 | | 184 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
UX Autres créances clients | 674 723.00 | 674 723.00 | | 674 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 043.00 | | 83 043.00 | 83 043.00 |
VB T. V. A. | 79 512.00 | 79 512.00 | | 79 512.00 |
VC Groupe et associés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 559.00 | 64 290.00 | 190 270.00 | 254 559.00 |
VI Groupe et associés | 151 923.00 | 151 923.00 | | 151 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 583.00 | | | 59 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 475.00 | 761 867.00 | 95 608.00 | 857 475.00 |
VW T.V.A. | 135 345.00 | 135 345.00 | | 135 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 481.00 | 941 211.00 | 190 270.00 | 1 131 481.00 |