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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 210.00 | 25 085.00 | 57 125.00 | 82 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 234.00 | 41 403.00 | 12 831.00 | 54 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 452.00 | 67 137.00 | 76 315.00 | 143 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 442.00 | 2 175.00 | 482 267.00 | 484 442.00 |
BZ Autres créances | 173 551.00 | | 173 551.00 | 173 551.00 |
CF Disponibilités | 271 443.00 | | 271 443.00 | 271 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 369.00 | 2 175.00 | 938 194.00 | 940 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 821.00 | 69 312.00 | 1 014 509.00 | 1 083 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 4 697.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 115 620.00 | 29 163.00 | | 115 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 330.00 | 103 760.00 | | 150 330.00 |
DL TOTAL (I) | 342 949.00 | 207 620.00 | | 342 949.00 |
DP Provisions pour risques | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 237.00 | 445.00 | | 51 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 051.00 | 187 500.00 | | 301 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 385.00 | 257 505.00 | | 313 385.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | 1 974.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 890.00 | 447 424.00 | | 665 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 509.00 | 655 043.00 | | 1 014 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 748.00 | 447 424.00 | | 631 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 511.00 | | 78 841.00 | 104 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 900.00 | 143 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 900.00 | 136 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 583.00 | | 78 761.00 | 97 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 779.00 | | 80.00 | 2 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 733.00 | 15 334.00 | 30 931.00 | 82 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 084.00 | 15 334.00 | 30 931.00 | 82 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 670.00 | | |
6T Sur comptes clients | 969.00 | 1 207.00 | | 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 969.00 | 1 207.00 | | 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 969.00 | 6 877.00 | | 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 051.00 | 301 051.00 | | 301 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 951.00 | 119 951.00 | | 119 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 373.00 | 86 373.00 | | 86 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
UX Autres créances clients | 481 832.00 | | | 481 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VB T. V. A. | 44 864.00 | | | 44 864.00 |
VC Groupe et associés | 100 743.00 | | | 100 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 851.00 | 16 709.00 | 34 142.00 | 50 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
VP Divers | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 785.00 | 639 788.00 | 31 997.00 | 671 785.00 |
VW T.V.A. | 98 789.00 | 98 789.00 | | 98 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 890.00 | 631 748.00 | 34 142.00 | 665 890.00 |