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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 884.00 | 57 884.00 | | 57 884.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AN Terrains | 108 835.00 | 108 835.00 | | 108 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 059.00 | 186 334.00 | 56 725.00 | 243 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 772.00 | 499 507.00 | 170 265.00 | 669 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 013.00 | | 143 013.00 | 143 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 444.00 | 852 559.00 | 424 885.00 | 1 277 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BT Marchandises | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 558.00 | 29 152.00 | 457 407.00 | 486 558.00 |
BZ Autres créances | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 413 819.00 | | 413 819.00 | 413 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 487.00 | 29 152.00 | 892 335.00 | 921 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 930.00 | 881 710.00 | 1 317 220.00 | 2 198 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 164 166.00 | 49 832.00 | | 164 166.00 |
DH Report à nouveau | | -20 522.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 652.00 | 434 856.00 | | 403 652.00 |
DL TOTAL (I) | 651 665.00 | 548 013.00 | | 651 665.00 |
DP Provisions pour risques | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 077.00 | 27 806.00 | | 39 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 162.00 | 28 891.00 | | 40 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 192.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 237.00 | 81 263.00 | | 76 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 950.00 | 268 766.00 | | 262 950.00 |
EA Autres dettes | 281 316.00 | 319 995.00 | | 281 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 393.00 | 670 024.00 | | 625 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 220.00 | 1 246 928.00 | | 1 317 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 640.00 | | 103 640.00 | 103 640.00 |
FG Production vendue services | 3 746 842.00 | | 3 746 842.00 | 3 746 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 850 482.00 | | 3 850 482.00 | 3 850 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 988 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 271.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 402 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 13.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 13.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | 483.00 | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | 483.00 | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | -471.00 | | -514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 896.00 | 194 590.00 | | 177 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 988 988.00 | 3 992 460.00 | | 3 988 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 585 336.00 | 3 557 604.00 | | 3 585 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 652.00 | 434 856.00 | | 403 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 729.00 | | 96 715.00 | 1 180 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 765.00 | | | 112 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 011.00 | | 96 655.00 | 925 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 953.00 | | 60.00 | 142 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 754.00 | 87 805.00 | | 764 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 884.00 | | | 57 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 870.00 | 87 805.00 | | 706 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 891.00 | 11 271.00 | | 28 891.00 |
6T Sur comptes clients | 34 687.00 | 29 152.00 | 34 687.00 | 34 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 687.00 | 29 152.00 | 34 687.00 | 34 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 578.00 | 40 423.00 | 34 687.00 | 63 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 423.00 | 34 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 237.00 | 76 237.00 | | 76 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 633.00 | 73 633.00 | | 73 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 779.00 | 160 779.00 | | 160 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 834.00 | 53 834.00 | | 53 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 013.00 | | | 143 013.00 |
UX Autres créances clients | 486 558.00 | | | 486 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | | | 682.00 |
VI Groupe et associés | 227 481.00 | | | 227 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 524.00 | 502 511.00 | 143 013.00 | 645 524.00 |
VW T.V.A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 502.00 | 393 021.00 | | 620 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |