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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 015.00 | 160 015.00 | | 160 015.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AN Terrains | 134 654.00 | 121 775.00 | 12 879.00 | 134 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 985.00 | 238 109.00 | 32 876.00 | 270 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 031.00 | 733 246.00 | 44 785.00 | 778 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 043.00 | | 143 043.00 | 143 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 611.00 | 1 253 146.00 | 288 466.00 | 1 541 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BT Marchandises | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 004.00 | 19 792.00 | 438 211.00 | 458 004.00 |
BZ Autres créances | 75 407.00 | | 75 407.00 | 75 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 575 957.00 | | 575 957.00 | 575 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 091.00 | 19 792.00 | 1 099 299.00 | 1 119 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 702.00 | 1 272 938.00 | 1 387 764.00 | 2 660 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 351 229.00 | 350 562.00 | | 351 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 809.00 | 248 668.00 | | 527 809.00 |
DL TOTAL (I) | 962 885.00 | 683 076.00 | | 962 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 972.00 | 65 449.00 | | 63 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 972.00 | 65 449.00 | | 63 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 400.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 119.00 | 118 505.00 | | 72 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 819.00 | 217 379.00 | | 218 819.00 |
EA Autres dettes | 69 518.00 | 700 273.00 | | 69 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 907.00 | 1 036 557.00 | | 360 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 764.00 | 1 785 083.00 | | 1 387 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 736.00 | | 118 736.00 | 118 736.00 |
FG Production vendue services | 3 516 783.00 | | 3 516 783.00 | 3 516 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 635 520.00 | | 3 635 520.00 | 3 635 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 283 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 295 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 972.00 | |
GE Autres charges | | | 17 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 611 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 842.00 | 10 554.00 | | 29 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 842.00 | 10 554.00 | | 29 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 840.00 | 10 554.00 | | 29 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 948.00 | 91 534.00 | | 189 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 329 486.00 | 3 881 582.00 | | 4 329 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 801 677.00 | 3 632 915.00 | | 3 801 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 809.00 | 248 668.00 | | 527 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 530.00 | | 38 847.00 | 1 519 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 143 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 766.00 | 1 541 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 691.00 | 1 183 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 897.00 | | | 214 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 515.00 | | 38 847.00 | 1 161 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 118.00 | | | 143 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 936.00 | 34 901.00 | 16 691.00 | 1 234 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 015.00 | | | 160 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 920.00 | 34 901.00 | 16 691.00 | 1 074 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 449.00 | 63 972.00 | 65 449.00 | 65 449.00 |
6T Sur comptes clients | 18 974.00 | 19 792.00 | 18 974.00 | 18 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 974.00 | 19 792.00 | 18 974.00 | 18 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 423.00 | 83 764.00 | 84 423.00 | 84 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 764.00 | 84 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 119.00 | 72 119.00 | | 72 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 969.00 | 70 969.00 | | 70 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 904.00 | 112 904.00 | | 112 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 518.00 | 69 518.00 | | 69 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 043.00 | | 143 043.00 | 143 043.00 |
UX Autres créances clients | 458 004.00 | 458 004.00 | | 458 004.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VC Groupe et associés | 66 923.00 | 66 923.00 | | 66 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 577.00 | 538 534.00 | 143 043.00 | 681 577.00 |
VW T.V.A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 907.00 | 360 907.00 | | 360 907.00 |