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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 015.00 | 159 903.00 | 111.00 | 160 015.00 |
AH Fonds commercial | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
AN Terrains | 129 674.00 | 112 705.00 | 16 968.00 | 129 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 327.00 | 240 420.00 | 22 907.00 | 263 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 469.00 | 694 032.00 | 64 437.00 | 758 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 118.00 | | 143 118.00 | 143 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 486.00 | 1 207 061.00 | 302 424.00 | 1 509 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BT Marchandises | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 720.00 | 29 840.00 | 506 880.00 | 536 720.00 |
BZ Autres créances | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 847 970.00 | | 847 970.00 | 847 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 328.00 | 29 840.00 | 1 370 487.00 | 1 400 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 814.00 | 1 236 902.00 | 1 672 912.00 | 2 909 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 346 063.00 | 343 658.00 | | 346 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 498.00 | 672 405.00 | | 524 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 21 913.00 | | |
DL TOTAL (I) | 954 408.00 | 1 121 823.00 | | 954 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 414.00 | 40 318.00 | | 74 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 414.00 | 40 318.00 | | 74 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 400.00 | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 564.00 | 76 166.00 | | 97 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 070.00 | 231 737.00 | | 216 070.00 |
EA Autres dettes | 330 204.00 | 245 089.00 | | 330 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 089.00 | 553 402.00 | | 644 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 912.00 | 1 715 544.00 | | 1 672 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 089.00 | 553 402.00 | | 644 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 214.00 | | 113 214.00 | 113 214.00 |
FG Production vendue services | 3 872 673.00 | | 3 872 673.00 | 3 872 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 985 887.00 | | 3 985 887.00 | 3 985 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 191 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 414.00 | |
GE Autres charges | | | 4 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 469 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 557.00 | 15 505.00 | | 8 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 670.00 | 9 351.00 | | 11 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 913.00 | 43 646.00 | | 21 913.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 733.00 | 52 998.00 | | 33 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 733.00 | 47 698.00 | | 33 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 393.00 | 268 602.00 | | 229 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 225 289.00 | 4 335 727.00 | | 4 225 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 700 791.00 | 3 663 321.00 | | 3 700 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 498.00 | 672 405.00 | | 524 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 271.00 | | 76 718.00 | 1 465 271.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 143 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 503.00 | 1 509 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 443.00 | 1 151 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 896.00 | | | 214 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 286.00 | | 76 628.00 | 1 107 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 088.00 | | 90.00 | 143 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 287.00 | 84 876.00 | 12 102.00 | 1 134 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 859.00 | 34 043.00 | | 125 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 428.00 | 50 832.00 | 12 102.00 | 1 008 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 318.00 | 74 414.00 | 40 318.00 | 40 318.00 |
6T Sur comptes clients | 27 858.00 | 29 840.00 | 27 858.00 | 27 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 858.00 | 29 840.00 | 27 858.00 | 27 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 176.00 | 104 254.00 | 68 176.00 | 68 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 254.00 | 68 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 564.00 | 97 564.00 | | 97 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 547.00 | 74 547.00 | | 74 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 915.00 | 105 915.00 | | 105 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 874.00 | 52 874.00 | | 52 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 118.00 | 143 118.00 | | 143 118.00 |
UX Autres créances clients | 536 720.00 | 536 720.00 | | 536 720.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VI Groupe et associés | 277 329.00 | 277 329.00 | | 277 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 529.00 | 686 529.00 | | 686 529.00 |
VW T.V.A. | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 089.00 | 644 089.00 | | 644 089.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127 812.00 | 148 345.00 | | 127 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 564 720.00 | 544 649.00 | | 564 720.00 |
ST Autres comptes | 232 542.00 | 242 188.00 | | 232 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480 768.00 | 445 530.00 | | 480 768.00 |
YT Sous‐traitance | 222 673.00 | 200 376.00 | | 222 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 207 810.00 | 201 369.00 | | 207 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 813.00 | 52 066.00 | | 58 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 186 625.00 | 200 411.00 | | 186 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 495.00 | 26 315.00 | | 24 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 089.00 | 7 759.00 | | 8 089.00 |
ZE Dividendes | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 708 514.00 | 1 634 114.00 | | 1 708 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |