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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 015.00 | 125 860.00 | 34 156.00 | 160 015.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AN Terrains | 113 507.00 | 108 865.00 | 4 642.00 | 113 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 285.00 | 240 328.00 | 15 958.00 | 256 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 494.00 | 659 235.00 | 78 259.00 | 737 494.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 143 088.00 | | 143 088.00 | 143 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 271.00 | 1 134 288.00 | 330 984.00 | 1 465 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BT Marchandises | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 995.00 | 27 858.00 | 471 137.00 | 498 995.00 |
BZ Autres créances | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 894 570.00 | | 894 570.00 | 894 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 419.00 | 27 858.00 | 1 384 561.00 | 1 412 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 690.00 | 1 162 146.00 | 1 715 544.00 | 2 877 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 224.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 343 658.00 | 341 470.00 | | 343 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 406.00 | 422 187.00 | | 672 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 913.00 | | | 21 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 824.00 | 847 505.00 | | 1 121 824.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 085.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 40 318.00 | 43 935.00 | | 40 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 318.00 | 43 935.00 | | 40 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 100.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 166.00 | 67 784.00 | | 76 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 737.00 | 247 107.00 | | 231 737.00 |
EA Autres dettes | 245 089.00 | 144 474.00 | | 245 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 402.00 | 459 466.00 | | 553 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 544.00 | 1 350 906.00 | | 1 715 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 007.00 | | 105 007.00 | 105 007.00 |
FG Production vendue services | 3 818 145.00 | | 3 818 145.00 | 3 818 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 923 152.00 | | 3 923 152.00 | 3 923 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 205 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 282 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 634 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 318.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 387 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 352.00 | 23 600.00 | | 9 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 647.00 | | | 43 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 998.00 | 23 600.00 | | 52 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 300.00 | 1.00 | | 5 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 300.00 | 1.00 | | 5 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 698.00 | 23 598.00 | | 47 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 602.00 | 178 114.00 | | 268 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 335 727.00 | 3 966 151.00 | | 4 335 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 322.00 | 3 543 963.00 | | 3 663 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 406.00 | 422 187.00 | | 672 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 212.00 | | 20 149.00 | 1 454 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 091.00 | 1 465 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 091.00 | 1 107 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 897.00 | | | 214 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 227.00 | | 20 149.00 | 1 096 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 088.00 | | | 143 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 730.00 | 91 648.00 | 9 091.00 | 1 051 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 816.00 | 34 044.00 | | 91 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 914.00 | 57 604.00 | 9 091.00 | 959 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 935.00 | 40 318.00 | 43 935.00 | 43 935.00 |
6T Sur comptes clients | 10 598.00 | 27 859.00 | 10 598.00 | 10 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 598.00 | 27 859.00 | 10 598.00 | 10 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 533.00 | 68 177.00 | 54 533.00 | 54 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 177.00 | 54 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 166.00 | 76 166.00 | | 76 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 837.00 | 70 837.00 | | 70 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 651.00 | 133 651.00 | | 133 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 541.00 | 54 541.00 | | 54 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 088.00 | | 143 088.00 | 143 088.00 |
UX Autres créances clients | 498 995.00 | 498 995.00 | | 498 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VI Groupe et associés | 190 548.00 | | | 190 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VP Divers | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 877.00 | 511 789.00 | 143 088.00 | 654 877.00 |
VW T.V.A. | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 392.00 | 362 845.00 | | 553 392.00 |