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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 462.00 | 195 715.00 | 128 747.00 | 324 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 413.00 | 101 379.00 | 219 033.00 | 320 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 31.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 186.00 | 299 195.00 | 352 991.00 | 652 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
BZ Autres créances | 42 846.00 | | 42 846.00 | 42 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 618.00 | | 137 618.00 | 137 618.00 |
CF Disponibilités | 112 042.00 | | 112 042.00 | 112 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 169.00 | | 335 169.00 | 335 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 355.00 | 299 195.00 | 688 160.00 | 987 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 96 244.00 | 95 244.00 | | 96 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 531.00 | 51 000.00 | | 50 531.00 |
DL TOTAL (I) | 148 975.00 | 148 444.00 | | 148 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 926.00 | 243 067.00 | | 175 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 120.00 | 217 382.00 | | 233 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 890.00 | 31 161.00 | | 29 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 134.00 | 126 321.00 | | 100 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 185.00 | 617 931.00 | | 539 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 160.00 | 766 375.00 | | 688 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 362.00 | 466 520.00 | | 430 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 940.00 | | 53 940.00 | 53 940.00 |
FD Production vendue biens | 1 085 391.00 | | 1 085 391.00 | 1 085 391.00 |
FG Production vendue services | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 186.00 | | 1 143 186.00 | 1 143 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 349.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | 93.00 | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | 873.00 | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | 780.00 | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | 93.00 | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 958.00 | 4 517.00 | | 2 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 430.00 | 1 143 331.00 | | 1 169 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 899.00 | 1 092 331.00 | | 1 118 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 531.00 | 51 000.00 | | 50 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 988.00 | | 27 197.00 | 624 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 733.00 | | 27 142.00 | 617 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 155.00 | | 56.00 | 5 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 846.00 | 79 349.00 | | 219 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 746.00 | 79 349.00 | | 217 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 437.00 | 50 437.00 | | 50 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
UX Autres créances clients | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 411.00 | 66 588.00 | 108 823.00 | 175 411.00 |
VI Groupe et associés | 233 120.00 | 233 120.00 | | 233 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 014.00 | | | 67 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
VP Divers | 330.00 | | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 390.00 | 76 390.00 | | 76 390.00 |
VW T.V.A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 070.00 | 430 247.00 | 108 823.00 | 539 070.00 |