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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 960.00 | 249 978.00 | 101 982.00 | 351 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 633.00 | 118 511.00 | 222 122.00 | 340 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 904.00 | 370 589.00 | 329 315.00 | 699 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
BZ Autres créances | 47 799.00 | | 47 799.00 | 47 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 670.00 | | 137 670.00 | 137 670.00 |
CF Disponibilités | 144 651.00 | | 144 651.00 | 144 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 331.00 | | 378 331.00 | 378 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 235.00 | 370 589.00 | 707 646.00 | 1 078 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 96 775.00 | 96 244.00 | | 96 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 236.00 | 50 531.00 | | -1 236.00 |
DL TOTAL (I) | 97 739.00 | 148 975.00 | | 97 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 129.00 | 175 926.00 | | 153 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 473.00 | 233 120.00 | | 313 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 379.00 | 29 890.00 | | 39 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 927.00 | 100 134.00 | | 103 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 907.00 | 539 185.00 | | 609 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 646.00 | 688 160.00 | | 707 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 552.00 | 430 362.00 | | 532 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 388.00 | | 58 388.00 | 58 388.00 |
FD Production vendue biens | 1 108 992.00 | | 1 108 992.00 | 1 108 992.00 |
FG Production vendue services | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 981.00 | | 1 170 981.00 | 1 170 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 894.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 133.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 561.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 561.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 203.00 | -428.00 | | 1 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | 2 958.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 948.00 | 1 169 430.00 | | 1 181 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 185.00 | 1 118 899.00 | | 1 183 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 236.00 | 50 531.00 | | -1 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 186.00 | | 58 218.00 | 652 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 699 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 692 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 874.00 | | 58 218.00 | 644 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 195.00 | 81 894.00 | 10 500.00 | 299 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 095.00 | 81 894.00 | 10 500.00 | 297 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 379.00 | 39 379.00 | | 39 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 212.00 | 47 212.00 | | 47 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 979.00 | 48 979.00 | | 48 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
UX Autres créances clients | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VB T. V. A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 714.00 | 75 359.00 | 77 355.00 | 152 714.00 |
VI Groupe et associés | 313 473.00 | 313 473.00 | | 313 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 696.00 | | | 70 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
VP Divers | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 691.00 | 81 510.00 | 5 181.00 | 86 691.00 |
VW T.V.A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 907.00 | 532 552.00 | 77 355.00 | 609 907.00 |