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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 252.00 | 340 189.00 | 43 063.00 | 383 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 374.00 | 176 527.00 | 301 847.00 | 478 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 078.00 | 516 716.00 | 350 363.00 | 867 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BZ Autres créances | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CF Disponibilités | 200 525.00 | | 200 525.00 | 200 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 410.00 | | 256 410.00 | 256 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 488.00 | 516 716.00 | 606 772.00 | 1 123 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 107 760.00 | 95 539.00 | | 107 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 164.00 | 12 222.00 | | 27 164.00 |
DL TOTAL (I) | 137 125.00 | 109 960.00 | | 137 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 312.00 | 190 645.00 | | 301 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 450.00 | 283 340.00 | | 35 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 336.00 | 37 453.00 | | 26 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 550.00 | 93 868.00 | | 106 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 648.00 | 605 307.00 | | 469 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 772.00 | 715 267.00 | | 606 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 523.00 | 485 617.00 | | 224 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 745.00 | | 60 745.00 | 60 745.00 |
FD Production vendue biens | 1 199 734.00 | | 1 199 734.00 | 1 199 734.00 |
FG Production vendue services | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 395.00 | | 1 263 395.00 | 1 263 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 197.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 779.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -689.00 | -1 390.00 | | -689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 143.00 | 1 265 754.00 | | 1 270 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 979.00 | 1 253 532.00 | | 1 242 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 164.00 | 12 222.00 | | 27 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 159.00 | | 32 798.00 | 835 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 879.00 | 867 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 879.00 | 861 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 883.00 | | 32 622.00 | 829 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 276.00 | | 176.00 | 5 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 397.00 | 74 197.00 | 879.00 | 443 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 397.00 | 74 197.00 | 879.00 | 443 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 299.00 | 44 299.00 | | 44 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 442.00 | 58 442.00 | | 58 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
UX Autres créances clients | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 103.00 | 55 978.00 | 204 463.00 | 301 103.00 |
VI Groupe et associés | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 156.00 | | | 89 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 184.00 | 19 762.00 | 5 422.00 | 25 184.00 |
VW T.V.A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 648.00 | 224 523.00 | 204 463.00 | 469 648.00 |