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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 091.00 | 305 799.00 | 68 293.00 | 374 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 792.00 | 137 598.00 | 318 193.00 | 455 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 159.00 | 443 397.00 | 391 762.00 | 835 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
BZ Autres créances | 48 774.00 | | 48 774.00 | 48 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 723.00 | | 112 723.00 | 112 723.00 |
CF Disponibilités | 114 540.00 | | 114 540.00 | 114 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 351.00 | | 20 351.00 | 20 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 505.00 | | 323 505.00 | 323 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 664.00 | 443 397.00 | 715 267.00 | 1 158 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 95 539.00 | 96 775.00 | | 95 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 222.00 | -1 236.00 | | 12 222.00 |
DL TOTAL (I) | 109 960.00 | 97 739.00 | | 109 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 645.00 | 153 129.00 | | 190 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 340.00 | 313 473.00 | | 283 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 453.00 | 39 379.00 | | 37 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 868.00 | 103 927.00 | | 93 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 307.00 | 609 907.00 | | 605 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 267.00 | 707 646.00 | | 715 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 617.00 | 532 552.00 | | 485 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 056.00 | | 59 056.00 | 59 056.00 |
FD Production vendue biens | 1 186 235.00 | | 1 186 235.00 | 1 186 235.00 |
FG Production vendue services | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 820.00 | | 1 248 820.00 | 1 248 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 966.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 779.00 | 47.00 | | 2 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 400.00 | 47.00 | | 5 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 400.00 | 1 203.00 | | -5 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 390.00 | -928.00 | | -1 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 754.00 | 1 181 948.00 | | 1 265 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 532.00 | 1 253 532.00 | | 1 253 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 222.00 | -1 236.00 | | 12 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 904.00 | | 150 034.00 | 699 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 779.00 | 835 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 679.00 | 829 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 593.00 | | 149 969.00 | 692 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 211.00 | | 65.00 | 5 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 589.00 | 84 966.00 | 12 158.00 | 370 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 489.00 | 84 966.00 | 10 058.00 | 368 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 453.00 | 37 453.00 | | 37 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 701.00 | 43 701.00 | | 43 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 418.00 | 43 418.00 | | 43 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
UX Autres créances clients | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VB T. V. A. | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 259.00 | 70 569.00 | 99 010.00 | 190 259.00 |
VI Groupe et associés | 283 340.00 | 283 340.00 | | 283 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 407.00 | | | 117 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 863.00 | | | 79 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
VP Divers | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 288.00 | 87 288.00 | | 87 288.00 |
VW T.V.A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 307.00 | 485 617.00 | 99 010.00 | 605 307.00 |