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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 371.00 | | 1 109 371.00 | 1 109 371.00 |
BZ Autres créances | 141 789.00 | | 141 789.00 | 141 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
CF Disponibilités | 322 655.00 | | 322 655.00 | 322 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 443.00 | | 487 443.00 | 487 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 814.00 | | 1 596 814.00 | 1 596 814.00 |
CU Autres participations | 1 089 403.00 | | 1 089 403.00 | 1 089 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 986 300.00 | 986 300.00 | | 986 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 630.00 | 98 630.00 | | 98 630.00 |
DG Autres réserves | 391 234.00 | 285 743.00 | | 391 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 911.00 | 105 490.00 | | 115 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 074.00 | 1 476 164.00 | | 1 592 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659.00 | 18 274.00 | | 1 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 435.00 | | 1 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 642.00 | 2 145.00 | | 1 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 739.00 | 21 854.00 | | 4 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 814.00 | 1 498 018.00 | | 1 596 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 739.00 | 21 854.00 | | 4 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | 2 145.00 | | 1 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 357.00 | 109 541.00 | | 119 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 446.00 | 4 051.00 | | 3 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 911.00 | 105 490.00 | | 115 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 040.00 | | 332.00 | 1 109 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109 040.00 | | 332.00 | 1 109 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VC Groupe et associés | 136 524.00 | | | 136 524.00 |
VI Groupe et associés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 789.00 | 141 789.00 | | 141 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |