| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 489.00 | | 1 145 489.00 | 1 145 489.00 |
BZ Autres créances | 601 033.00 | | 601 033.00 | 601 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
CF Disponibilités | 237 812.00 | | 237 812.00 | 237 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 844.00 | | 861 844.00 | 861 844.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 797.00 | | 2 009 797.00 | 2 009 797.00 |
CU Autres participations | 1 125 307.00 | | 1 125 307.00 | 1 125 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 986 300.00 | 986 300.00 | | 986 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 630.00 | 98 630.00 | | 98 630.00 |
DG Autres réserves | 744 534.00 | 620 261.00 | | 744 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 152.00 | 124 273.00 | | 133 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 616.00 | 1 829 464.00 | | 1 962 616.00 |
DP Provisions pour risques | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 271.00 | 32 606.00 | | 40 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 471.00 | | 1 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 963.00 | 4 317.00 | | 2 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 717.00 | 38 394.00 | | 44 717.00 |
ED (V) | | 1 852.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 797.00 | 1 869 711.00 | | 2 009 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 717.00 | 38 394.00 | | 44 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 963.00 | 4 317.00 | | 2 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 972.00 | 132 498.00 | | 140 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 819.00 | 8 226.00 | | 7 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 152.00 | 124 273.00 | | 133 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 445.00 | | 4 045.00 | 1 141 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 489.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141 445.00 | | 4 045.00 | 1 141 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VC Groupe et associés | 601 033.00 | 601 033.00 | | 601 033.00 |
VI Groupe et associés | 40 271.00 | 40 271.00 | | 40 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 033.00 | 601 033.00 | | 601 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 717.00 | 44 717.00 | | 44 717.00 |