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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 371.00 | | 1 109 371.00 | 1 109 371.00 |
BZ Autres créances | 166 431.00 | | 166 431.00 | 166 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
CF Disponibilités | 440 877.00 | | 440 877.00 | 440 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 307.00 | | 630 307.00 | 630 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 678.00 | | 1 739 678.00 | 1 739 678.00 |
CU Autres participations | 1 089 403.00 | | 1 089 403.00 | 1 089 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 986 300.00 | 986 300.00 | | 986 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 630.00 | 98 630.00 | | 98 630.00 |
DG Autres réserves | 507 144.00 | 391 234.00 | | 507 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 117.00 | 115 911.00 | | 113 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 191.00 | 1 592 074.00 | | 1 705 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 741.00 | 1 659.00 | | 30 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 438.00 | | 1 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 287.00 | 1 642.00 | | 2 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 487.00 | 4 739.00 | | 34 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 678.00 | 1 596 814.00 | | 1 739 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 487.00 | 4 739.00 | | 34 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 287.00 | 1 642.00 | | 2 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 507.00 | 119 357.00 | | 117 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 390.00 | 3 446.00 | | 4 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 117.00 | 115 911.00 | | 113 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 371.00 | | | 1 109 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109 371.00 | | | 1 109 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VC Groupe et associés | 166 431.00 | 166 431.00 | | 166 431.00 |
VI Groupe et associés | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 431.00 | 166 431.00 | | 166 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |