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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 489.00 | | 1 154 489.00 | 1 154 489.00 |
BZ Autres créances | 798 148.00 | | 798 148.00 | 798 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 999.00 | 1 020.00 | 21 979.00 | 22 999.00 |
CF Disponibilités | 363 331.00 | | 363 331.00 | 363 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 478.00 | 1 020.00 | 1 183 458.00 | 1 184 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 967.00 | 1 020.00 | 2 337 948.00 | 2 338 967.00 |
CU Autres participations | 1 134 307.00 | | 1 134 307.00 | 1 134 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 986 300.00 | 986 300.00 | | 986 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 630.00 | 98 630.00 | | 98 630.00 |
DG Autres réserves | 1 021 974.00 | 877 686.00 | | 1 021 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 200.00 | 144 287.00 | | 172 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 103.00 | 2 106 904.00 | | 2 279 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 494.00 | 61 632.00 | | 47 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 496.00 | | 1 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 314.00 | 63 128.00 | | 53 314.00 |
ED (V) | 5 530.00 | 842.00 | | 5 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 948.00 | 2 170 874.00 | | 2 337 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 314.00 | 63 128.00 | | 53 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 170 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 956.00 | 147 160.00 | | 179 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 756.00 | 2 872.00 | | 7 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 200.00 | 144 287.00 | | 172 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 489.00 | | | 1 154 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 489.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154 489.00 | | | 1 154 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VC Groupe et associés | 698 148.00 | 698 148.00 | | 698 148.00 |
VI Groupe et associés | 47 494.00 | 47 494.00 | | 47 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 148.00 | 798 148.00 | | 798 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 314.00 | 53 314.00 | | 53 314.00 |