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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 830.00 | | 167 830.00 | 167 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 330.00 | | 889 330.00 | 889 330.00 |
BZ Autres créances | 72 068.00 | | 72 068.00 | 72 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
CF Disponibilités | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 824.00 | | 73 824.00 | 73 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 154.00 | | 963 154.00 | 963 154.00 |
CU Autres participations | 721 500.00 | | 721 500.00 | 721 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
DH Report à nouveau | 167 996.00 | | | 167 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 744.00 | 176 837.00 | | 64 744.00 |
DL TOTAL (I) | 946 582.00 | 881 837.00 | | 946 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 1 272.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 872.00 | 3 236.00 | | 3 872.00 |
EA Autres dettes | | 10 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 573.00 | 15 050.00 | | 16 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 155.00 | 896 887.00 | | 963 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 573.00 | 15 050.00 | | 16 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 400.00 | | | 67 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | 2 036.00 | | 1 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 478.00 | 183 481.00 | | 135 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 734.00 | 6 644.00 | | 70 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 744.00 | 176 837.00 | | 64 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 180.00 | | 88 650.00 | 867 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 500.00 | 889 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 500.00 | 889 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 180.00 | | 88 650.00 | 867 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 830.00 | 167 830.00 | | 167 830.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 71 708.00 | | | 71 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 899.00 | 239 899.00 | | 239 899.00 |
VW T.V.A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |