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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 489 154.00 | | 489 154.00 | 489 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 254.00 | | 1 202 254.00 | 1 202 254.00 |
BZ Autres créances | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 348 055.00 | | 348 055.00 | 348 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 300.00 | | 360 300.00 | 360 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 554.00 | | 1 562 554.00 | 1 562 554.00 |
CU Autres participations | 713 100.00 | | 713 100.00 | 713 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 012.00 | 15 855.00 | | 42 012.00 |
DH Report à nouveau | 798 237.00 | 301 253.00 | | 798 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 923.00 | 523 141.00 | | 10 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 172.00 | 1 545 249.00 | | 1 556 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 572.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 2 054.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 5 970.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 937.00 | 11 069.00 | | 3 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 382.00 | 19 665.00 | | 6 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 554.00 | 1 564 915.00 | | 1 562 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 382.00 | 19 665.00 | | 6 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | 502 228.00 | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | 502 228.00 | | 350 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 000.00 | 10 000.00 | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 000.00 | 10 000.00 | | 350 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 492 228.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | 9 910.00 | | 1 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 720.00 | 555 592.00 | | 364 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 797.00 | 32 451.00 | | 353 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 923.00 | 523 141.00 | | 10 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 951.00 | | 153 303.00 | 1 398 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 000.00 | 1 202 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 000.00 | 1 202 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 951.00 | | 153 303.00 | 1 398 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 489 154.00 | 489 154.00 | | 489 154.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 399.00 | 500 399.00 | | 500 399.00 |
VW T.V.A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |