| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 685 851.00 | | 685 851.00 | 685 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 951.00 | | 1 398 951.00 | 1 398 951.00 |
BZ Autres créances | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 149 932.00 | | 149 932.00 | 149 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 964.00 | | 165 964.00 | 165 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 915.00 | | 1 564 915.00 | 1 564 915.00 |
CU Autres participations | 713 100.00 | | 713 100.00 | 713 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 855.00 | 12 319.00 | | 15 855.00 |
DH Report à nouveau | 301 253.00 | 234 059.00 | | 301 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 141.00 | 70 730.00 | | 523 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 249.00 | 1 022 108.00 | | 1 545 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572.00 | 92.00 | | 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 054.00 | 123 598.00 | | 2 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 970.00 | 1 313.00 | | 5 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 069.00 | 2 268.00 | | 11 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 665.00 | 127 271.00 | | 19 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 915.00 | 1 149 380.00 | | 1 564 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 665.00 | 127 271.00 | | 19 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502 228.00 | 89 238.00 | | 502 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502 228.00 | 89 238.00 | | 502 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 89 238.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 89 238.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492 228.00 | | | 492 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 910.00 | 1 585.00 | | 9 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 592.00 | 166 443.00 | | 555 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 451.00 | 94 713.00 | | 32 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 141.00 | 70 730.00 | | 523 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 685 851.00 | 566 851.00 | 119 000.00 | 685 851.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VI Groupe et associés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 882.00 | 581 882.00 | 119 000.00 | 700 882.00 |
VW T.V.A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |