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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 573 043.00 | | 573 043.00 | 573 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 143.00 | | 1 286 143.00 | 1 286 143.00 |
BZ Autres créances | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
CF Disponibilités | 59 621.00 | | 59 621.00 | 59 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 376.00 | | 273 376.00 | 273 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 519.00 | | 1 559 519.00 | 1 559 519.00 |
CU Autres participations | 713 100.00 | | 713 100.00 | 713 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 559.00 | 42 012.00 | | 42 559.00 |
DH Report à nouveau | 808 613.00 | 798 237.00 | | 808 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 891.00 | 10 923.00 | | -42 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 281.00 | 1 556 172.00 | | 1 513 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 158.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 254.00 | 7.00 | | 40 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 643.00 | 2 280.00 | | 2 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 165.00 | 3 937.00 | | 3 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 238.00 | 6 382.00 | | 46 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 519.00 | 1 562 554.00 | | 1 559 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 200.00 | 350 000.00 | | 52 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 200.00 | 350 000.00 | | 52 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 200.00 | | | -52 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 927.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 765.00 | 364 720.00 | | 12 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 655.00 | 353 797.00 | | 55 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 890.00 | 10 923.00 | | -42 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 254.00 | | 136 089.00 | 1 202 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 200.00 | 1 286 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 200.00 | 1 286 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202 254.00 | | 136 089.00 | 1 202 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 573 043.00 | 573 043.00 | | 573 043.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VC Groupe et associés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 40 254.00 | 40 254.00 | | 40 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 797.00 | 585 797.00 | | 585 797.00 |
VW T.V.A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 238.00 | 46 238.00 | | 46 238.00 |