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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 270.00 | 35.00 | 1 305.00 |
AH Fonds commercial | 171 750.00 | | 171 750.00 | 171 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 699.00 | 26 473.00 | 83 226.00 | 109 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 860.00 | 20 470.00 | 19 390.00 | 39 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 534.00 | 48 213.00 | 276 321.00 | 324 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 722.00 | | 87 722.00 | 87 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 113.00 | | 118 113.00 | 118 113.00 |
BZ Autres créances | 73 072.00 | | 73 072.00 | 73 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 121.00 | | 353 121.00 | 353 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 655.00 | 48 213.00 | 629 442.00 | 677 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 439.00 | | | 149 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 580.00 | 150 439.00 | | 8 580.00 |
DL TOTAL (I) | 169 020.00 | 160 439.00 | | 169 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 523.00 | 180 526.00 | | 149 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 983.00 | 44 789.00 | | 34 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 781.00 | 105 587.00 | | 132 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 783.00 | 87 854.00 | | 142 783.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 7 780.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 422.00 | 426 538.00 | | 460 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 442.00 | 586 977.00 | | 629 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
FG Production vendue services | 1 702 402.00 | | 1 702 402.00 | 1 702 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 297.00 | | 1 714 297.00 | 1 714 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 061.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 16 416.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 16 416.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 34.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 353.00 | 34.00 | | 5 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 646.00 | 16 382.00 | | 2 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 754.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 186.00 | 2 502 129.00 | | 1 749 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 605.00 | 2 351 689.00 | | 1 740 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 580.00 | 150 439.00 | | 8 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 319.00 | 26 453.00 | | 25 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 670.00 | | 38 351.00 | 309 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 137.00 | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 487.00 | 324 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 350.00 | 149 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 830.00 | | 225.00 | 172 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 782.00 | | 38 126.00 | 133 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 236.00 | 33 061.00 | 17 083.00 | 32 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 190.00 | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 156.00 | 32 871.00 | 17 083.00 | 31 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 781.00 | 132 781.00 | | 132 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 830.00 | 101 830.00 | | 101 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 118 113.00 | | | 118 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VB T. V. A. | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 382.00 | 30 501.00 | 95 881.00 | 126 382.00 |
VI Groupe et associés | 34 983.00 | 34 983.00 | | 34 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 518.00 | | | 29 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 316.00 | 192 396.00 | 1 920.00 | 194 316.00 |
VW T.V.A. | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 422.00 | 364 540.00 | 95 881.00 | 460 422.00 |