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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AH Fonds commercial | 171 750.00 | | 171 750.00 | 171 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 002.00 | 98 981.00 | 56 021.00 | 155 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 629.00 | 35 041.00 | 36 587.00 | 71 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 623.00 | 135 327.00 | 267 295.00 | 402 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 410.00 | | 151 410.00 | 151 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 714.00 | 8 822.00 | 39 891.00 | 48 714.00 |
BZ Autres créances | 33 935.00 | | 33 935.00 | 33 935.00 |
CF Disponibilités | 491 074.00 | | 491 074.00 | 491 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 059.00 | 8 822.00 | 732 236.00 | 741 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 682.00 | 144 150.00 | 999 531.00 | 1 143 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 888.00 | | | 92 888.00 |
DH Report à nouveau | 169 375.00 | 169 375.00 | | 169 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 742.00 | 92 888.00 | | -69 742.00 |
DL TOTAL (I) | 203 520.00 | 273 263.00 | | 203 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 506.00 | 95 149.00 | | 561 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 822.00 | 29 055.00 | | 31 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 829.00 | 129 214.00 | | 140 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 915.00 | 84 401.00 | | 56 915.00 |
EA Autres dettes | 4 936.00 | 4 152.00 | | 4 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 011.00 | 341 974.00 | | 796 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 531.00 | 615 237.00 | | 999 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
FG Production vendue services | 1 432 703.00 | | 1 432 703.00 | 1 432 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 742.00 | | 1 434 742.00 | 1 434 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 836.00 | |
GE Autres charges | | | 2 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 153.00 | 599.00 | | 2 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 085.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 153.00 | 42 685.00 | | 2 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084.00 | 2 396.00 | | 1 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084.00 | 3 596.00 | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 069.00 | 39 088.00 | | 1 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 740.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 166.00 | 1 985 802.00 | | 1 445 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 909.00 | 1 892 914.00 | | 1 514 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 742.00 | 92 888.00 | | -69 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 221.00 | | 52 401.00 | 350 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 055.00 | | | 173 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 927.00 | | 51 704.00 | 174 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239.00 | | 697.00 | 2 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 900.00 | 32 426.00 | | 102 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 595.00 | 32 426.00 | | 101 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 986.00 | 1 836.00 | | 6 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 986.00 | 1 836.00 | | 6 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 986.00 | 1 836.00 | | 6 986.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 829.00 | 140 829.00 | | 140 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
UX Autres créances clients | 39 641.00 | 39 641.00 | | 39 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VB T. V. A. | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 460.00 | 16 417.00 | 543 043.00 | 559 460.00 |
VI Groupe et associés | 31 822.00 | 31 822.00 | | 31 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 000.00 | | | 482 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 511.00 | 98 574.00 | 2 936.00 | 101 511.00 |
VW T.V.A. | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 011.00 | 252 968.00 | 543 043.00 | 796 011.00 |