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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AH Fonds commercial | 171 750.00 | | 171 750.00 | 171 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 668.00 | 70 768.00 | 69 899.00 | 140 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 259.00 | 30 827.00 | 3 431.00 | 34 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 221.00 | 102 900.00 | 247 320.00 | 350 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 690.00 | | 56 690.00 | 56 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 877.00 | 6 986.00 | 143 891.00 | 150 877.00 |
BZ Autres créances | 27 908.00 | | 27 908.00 | 27 908.00 |
CF Disponibilités | 134 857.00 | | 134 857.00 | 134 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 903.00 | 6 986.00 | 367 917.00 | 374 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 124.00 | 109 886.00 | 615 237.00 | 725 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 375.00 | 158 020.00 | | 169 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 888.00 | 11 354.00 | | 92 888.00 |
DL TOTAL (I) | 273 263.00 | 180 375.00 | | 273 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 149.00 | 115 150.00 | | 95 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 055.00 | 41 193.00 | | 29 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 214.00 | 104 137.00 | | 129 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 401.00 | 95 485.00 | | 84 401.00 |
EA Autres dettes | 4 152.00 | 350.00 | | 4 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 974.00 | 356 317.00 | | 341 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 237.00 | 536 692.00 | | 615 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
FG Production vendue services | 1 930 226.00 | 422.00 | 1 930 649.00 | 1 930 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 383.00 | 422.00 | 1 930 806.00 | 1 930 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 986.00 | |
GE Autres charges | | | 3 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599.00 | 3 241.00 | | 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 085.00 | 10 000.00 | | 42 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 685.00 | 13 241.00 | | 42 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 396.00 | 192.00 | | 2 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 12 317.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 596.00 | 12 510.00 | | 3 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 088.00 | 730.00 | | 39 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 802.00 | 1 634 202.00 | | 1 985 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 914.00 | 1 622 847.00 | | 1 892 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 888.00 | 11 354.00 | | 92 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 124.00 | 13 296.00 | | 338 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 350 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 055.00 | | | 173 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 149.00 | 11 777.00 | | 163 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | 1 519.00 | | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 785.00 | 33 115.00 | | 69 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 480.00 | 33 115.00 | | 68 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 350.00 | 6 986.00 | 1 350.00 | 1 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350.00 | 6 986.00 | 1 350.00 | 1 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350.00 | 6 986.00 | 1 350.00 | 1 350.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 986.00 | 1 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 214.00 | 129 214.00 | | 129 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
UX Autres créances clients | 143 891.00 | 143 891.00 | | 143 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VB T. V. A. | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 779.00 | 32 735.00 | 61 043.00 | 93 779.00 |
VI Groupe et associés | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 000.00 | 21 000.00 | 1.00 | 21 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 594.00 | 183 355.00 | 2 239.00 | 185 594.00 |
VW T.V.A. | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 974.00 | 280 930.00 | 61 043.00 | 341 974.00 |