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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AH Fonds commercial | 171 750.00 | | 171 750.00 | 171 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 289.00 | 43 917.00 | 86 371.00 | 130 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 860.00 | 24 562.00 | 8 297.00 | 32 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 124.00 | 69 785.00 | 268 339.00 | 338 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 311.00 | | 67 311.00 | 67 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 673.00 | 1 350.00 | 161 323.00 | 162 673.00 |
BZ Autres créances | 31 630.00 | | 31 630.00 | 31 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 702.00 | 1 350.00 | 268 352.00 | 269 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 827.00 | 71 135.00 | 536 692.00 | 607 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 020.00 | 149 439.00 | | 158 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 354.00 | 8 580.00 | | 11 354.00 |
DL TOTAL (I) | 180 375.00 | 169 020.00 | | 180 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 150.00 | 149 523.00 | | 115 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 193.00 | 34 983.00 | | 41 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 137.00 | 132 781.00 | | 104 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 485.00 | 142 783.00 | | 95 485.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 317.00 | 460 422.00 | | 356 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 692.00 | 629 442.00 | | 536 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 604 571.00 | | 1 604 571.00 | 1 604 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 571.00 | | 1 604 571.00 | 1 604 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 787.00 | |
GE Autres charges | | | 4 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 241.00 | 8 000.00 | | 13 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 87.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 317.00 | 5 266.00 | | 12 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 510.00 | 5 353.00 | | 12 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 730.00 | 2 646.00 | | 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 201.00 | 1 749 186.00 | | 1 634 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 847.00 | 1 740 605.00 | | 1 622 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 354.00 | 8 580.00 | | 11 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 534.00 | | 37 123.00 | 324 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 533.00 | 338 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 533.00 | 163 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 055.00 | | | 173 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 559.00 | | 37 123.00 | 149 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 213.00 | 29 787.00 | 8 215.00 | 48 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | 35.00 | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 943.00 | 29 752.00 | 8 215.00 | 46 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 137.00 | 104 137.00 | | 104 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 641.00 | 64 641.00 | | 64 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 161 137.00 | 161 137.00 | | 161 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VB T. V. A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 881.00 | 31 516.00 | 64 364.00 | 95 881.00 |
VI Groupe et associés | 41 193.00 | 41 193.00 | | 41 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 308.00 | 202 388.00 | 1 920.00 | 204 308.00 |
VW T.V.A. | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 317.00 | 291 952.00 | 64 364.00 | 356 317.00 |