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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 281 025.00 | 46 282.00 | 234 742.00 | 281 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 025.00 | 46 282.00 | 246 742.00 | 293 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 004.00 | | 64 004.00 | 64 004.00 |
072 Créances – Autres | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 420.00 | | 71 420.00 | 71 420.00 |
110 Total général Actif | 364 445.00 | 46 282.00 | 318 162.00 | 364 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 794.00 | |
172 Autres dettes | | | 137 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 659.00 | | | 61 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 659.00 | | | 61 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 527.00 | | | -1 527.00 |
242 Autres charges externes. | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 89.00 | | | 89.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 89.00 | | | 89.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 726.00 | | | 42 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 756.00 | | | 54 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
294 Charges financières | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 275.00 | | | 275 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 660.00 | | | 2 660.00 |