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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 296 506.00 | 185 625.00 | 110 881.00 | 296 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 506.00 | 185 625.00 | 115 881.00 | 301 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 099.00 | | 97 099.00 | 97 099.00 |
072 Créances – Autres | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
084 Disponibilités | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 415.00 | | 119 415.00 | 119 415.00 |
110 Total général Actif | 420 921.00 | 185 625.00 | 235 296.00 | 420 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 892.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 153.00 | | | 117 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 153.00 | | | 117 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -527.00 | | | -527.00 |
242 Autres charges externes. | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 422.00 | | | 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | | | 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 247.00 | | | 56 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 911.00 | | | 112 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
294 Charges financières | 863.00 | | | 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 613.00 | | | 281 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 820.00 | | | 820.00 |