| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 303 182.00 | 247 834.00 | 55 348.00 | 303 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 182.00 | 247 834.00 | 55 348.00 | 303 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 429.00 | | 58 429.00 | 58 429.00 |
072 Créances – Autres | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 162.00 | | 75 162.00 | 75 162.00 |
110 Total général Actif | 378 344.00 | 247 834.00 | 130 510.00 | 378 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 928.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 353.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 225.00 | | | 160 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 020.00 | | | 162 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 467.00 | | | 467.00 |
242 Autres charges externes. | 30 817.00 | | | 30 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 535.00 | | | 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | | | 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 253.00 | | | 46 253.00 |
252 Charges sociales | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 305.00 | | | 63 305.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 248.00 | | | 168 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 227.00 | | | -6 227.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
294 Charges financières | 795.00 | | | 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | | | 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 076.00 | | | -6 076.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 38 942.00 | | | 38 942.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 506.00 | | | 296 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 111.00 | | | 33 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |