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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 281 613.00 | 130 297.00 | 151 316.00 | 281 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 613.00 | 130 297.00 | 157 316.00 | 287 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 920.00 | | 70 920.00 | 70 920.00 |
072 Créances – Autres | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 348.00 | | 84 348.00 | 84 348.00 |
110 Total général Actif | 371 962.00 | 130 297.00 | 241 665.00 | 371 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 970.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 57 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 411.00 | | | 99 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 412.00 | | | 99 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
242 Autres charges externes. | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 342.00 | | | 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 342.00 | | | 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 886.00 | | | 46 886.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 113.00 | | | 96 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
290 Produits exceptionnels | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
294 Charges financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54 512.00 | | | 54 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 59 970.00 | | | 59 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 483.00 | | | 283 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 970.00 | | | 59 970.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 61 840.00 | | | 61 840.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 54 512.00 | | | 54 512.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 285.00 | | | 5 285.00 |