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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 385.00 | 50 612.00 | 12 773.00 | 63 385.00 |
AH Fonds commercial | 150 008.00 | | 150 008.00 | 150 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 690.00 | 208 641.00 | 13 049.00 | 221 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 002.00 | 437 726.00 | 216 277.00 | 654 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 934.00 | | 52 934.00 | 52 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 919.00 | 696 979.00 | 447 941.00 | 1 144 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 736.00 | | 91 736.00 | 91 736.00 |
BN En cours de production de biens | 60 297.00 | | 60 297.00 | 60 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 954.00 | 77 062.00 | 1 041 891.00 | 1 118 954.00 |
BZ Autres créances | 404 797.00 | | 404 797.00 | 404 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 242.00 | | 55 242.00 | 55 242.00 |
CF Disponibilités | 266 201.00 | | 266 201.00 | 266 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 440.00 | | 44 440.00 | 44 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 082.00 | 77 062.00 | 1 966 020.00 | 2 043 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 001.00 | 774 041.00 | 2 413 960.00 | 3 188 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 466.00 | | | 42 466.00 |
CU Autres participations | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 000.00 | 500 000.00 | | 775 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 205 000.00 | 70 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | 417.00 | -662.00 | | 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 303.00 | 136 079.00 | | -195 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 115.00 | 755 417.00 | | 1 060 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 331.00 | 191 254.00 | | 347 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 610.00 | 101 049.00 | | 211 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 390.00 | 2 777.00 | | 1 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 746.00 | 542 061.00 | | 509 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 893.00 | 186 091.00 | | 267 893.00 |
EA Autres dettes | 15 877.00 | 3 420.00 | | 15 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 846.00 | 1 026 652.00 | | 1 353 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 960.00 | 1 782 069.00 | | 2 413 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 720.00 | 920 765.00 | | 1 345 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 242.00 | 152 256.00 | | 295 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 097 999.00 | 8 680.00 | 2 106 679.00 | 2 097 999.00 |
FG Production vendue services | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 275.00 | 8 680.00 | 2 114 955.00 | 2 106 275.00 |
FM Production stockée | | | -11 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 695.00 | |
GE Autres charges | | | 15 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 627.00 | 8 329.00 | | 16 627.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 242.00 | 63 446.00 | | 63 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 950.00 | 12 769.00 | | 8 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 956.00 | 12 769.00 | | 8 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | 2 855.00 | | 1 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 2 855.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 456.00 | 9 913.00 | | 7 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 236.00 | 2 793 708.00 | | 2 181 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 538.00 | 2 657 629.00 | | 2 376 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 303.00 | 136 079.00 | | -195 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 291 909.00 | 291 909.00 | | 291 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 215.00 | | 540 719.00 | 1 104 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 015.00 | 55 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 015.00 | 1 144 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 169.00 | | 223.00 | 213 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 196.00 | | 1 496.00 | 874 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 850.00 | | 539 000.00 | 16 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 485.00 | 30 494.00 | | 666 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 601.00 | 2 010.00 | | 48 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 883.00 | 28 484.00 | | 617 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 329.00 | 66 939.00 | 10 206.00 | 20 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 329.00 | 66 939.00 | 10 206.00 | 20 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 329.00 | 66 939.00 | 10 206.00 | 20 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 695.00 | 10 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 746.00 | 509 746.00 | | 509 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 522.00 | 93 522.00 | | 93 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 982.00 | 120 982.00 | | 120 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 934.00 | 42 466.00 | | 52 934.00 |
UX Autres créances clients | 985 016.00 | | | 985 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 942.00 | | | 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | | | 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 938.00 | | | 133 938.00 |
VB T. V. A. | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 016.00 | 298 016.00 | | 298 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 315.00 | 41 189.00 | 8 126.00 | 49 315.00 |
VI Groupe et associés | 211 610.00 | 211 610.00 | | 211 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 009.00 | | | 56 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
VP Divers | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 438.00 | | | 335 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 440.00 | | | 44 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 124.00 | 1 610 656.00 | 10 468.00 | 1 621 124.00 |
VW T.V.A. | 50 660.00 | 50 660.00 | | 50 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 456.00 | 1 344 330.00 | 8 126.00 | 1 352 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 725.00 | 30 979.00 | | 31 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 566.00 | 34 619.00 | | 39 566.00 |
ST Autres comptes | 479 190.00 | 489 609.00 | | 479 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 462.00 | 94 136.00 | | 91 462.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 735 153.00 | 1 055 562.00 | | 735 153.00 |
YT Sous‐traitance | 205 510.00 | 278 062.00 | | 205 510.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 436.00 | 11 739.00 | | 9 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 440.00 | 14 679.00 | | 11 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 165.00 | 45 658.00 | | 43 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 183.00 | 462 846.00 | | 394 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 610.00 | 317 332.00 | | 290 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 825 163.00 | 908 165.00 | | 825 163.00 |