| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 735.00 | 36 885.00 | 9 850.00 | 46 735.00 |
AH Fonds commercial | 150 008.00 | | 150 008.00 | 150 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 769.00 | 213 184.00 | 36 585.00 | 249 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 346.00 | 470 655.00 | 234 691.00 | 705 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 548.00 | 720 724.00 | 451 824.00 | 1 172 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 764.00 | | 89 764.00 | 89 764.00 |
BN En cours de production de biens | 124 499.00 | | 124 499.00 | 124 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 211.00 | 90 469.00 | 940 743.00 | 1 031 211.00 |
BZ Autres créances | 157 107.00 | | 157 107.00 | 157 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
CF Disponibilités | 181 907.00 | | 181 907.00 | 181 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 716.00 | | 49 716.00 | 49 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 968.00 | 90 469.00 | 1 558 499.00 | 1 648 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 515.00 | 811 192.00 | 2 010 323.00 | 2 821 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 667.00 | 775 000.00 | | 541 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | -321 552.00 | 417.00 | | -321 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 940.00 | -195 303.00 | | 45 940.00 |
DL TOTAL (I) | 746 054.00 | 1 060 115.00 | | 746 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 958.00 | 347 331.00 | | 391 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 018.00 | 211 610.00 | | 229 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 757.00 | 509 746.00 | | 376 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 469.00 | 267 893.00 | | 218 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EA Autres dettes | 19 267.00 | 15 877.00 | | 19 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 268.00 | 1 353 846.00 | | 1 264 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 323.00 | 2 413 960.00 | | 2 010 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 222.00 | 1 345 720.00 | | 858 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 295 242.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
FD Production vendue biens | 3 412 747.00 | 47 918.00 | 3 460 665.00 | 3 412 747.00 |
FG Production vendue services | 54 594.00 | | 54 594.00 | 54 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 483 819.00 | 47 918.00 | 3 531 737.00 | 3 483 819.00 |
FM Production stockée | | | 64 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 609 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 273.00 | |
GE Autres charges | | | 2 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 196.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 293.00 | 16 627.00 | | 12 293.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 691.00 | 63 242.00 | | 59 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | 130.00 | | 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 730.00 | 8 950.00 | | 10 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 902.00 | 6.00 | | 34 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 632.00 | 8 956.00 | | 45 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 636.00 | 1 485.00 | | 13 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 709.00 | 15.00 | | 7 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 346.00 | 1 500.00 | | 21 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 286.00 | 7 456.00 | | 24 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 658.00 | 3 675.00 | | 4 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 658 641.00 | 2 181 236.00 | | 3 658 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 612 701.00 | 2 376 538.00 | | 3 612 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 940.00 | -195 303.00 | | 45 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 341 853.00 | 291 909.00 | | 341 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 919.00 | | 111 290.00 | 1 144 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 000.00 | 20 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 662.00 | 1 172 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 650.00 | 196 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 012.00 | 955 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 392.00 | | 1 000.00 | 213 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 692.00 | | 106 435.00 | 875 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 835.00 | | 3 856.00 | 55 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 979.00 | 60 698.00 | 36 953.00 | 696 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 612.00 | 3 923.00 | 17 650.00 | 50 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 367.00 | 56 775.00 | 19 303.00 | 646 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 062.00 | 14 273.00 | 867.00 | 77 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 062.00 | 14 273.00 | 867.00 | 77 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 062.00 | 14 273.00 | 867.00 | 77 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 273.00 | 867.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 790.00 | 6 000.00 | 23 790.00 | 29 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 757.00 | 376 757.00 | | 376 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 502.00 | 73 502.00 | | 73 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 877.00 | 103 877.00 | | 103 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
UX Autres créances clients | 863 956.00 | | | 863 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 255.00 | | | 167 255.00 |
VB T. V. A. | 40 033.00 | | | 40 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 045.00 | 75 902.00 | 252 490.00 | 391 045.00 |
VI Groupe et associés | 199 228.00 | 132 114.00 | 48 000.00 | 199 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 975.00 | | | 430 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 245.00 | | | 89 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 421.00 | | | 67 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 716.00 | | | 49 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 823.00 | 1 238 034.00 | 17 789.00 | 1 255 823.00 |
VW T.V.A. | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 268.00 | 858 222.00 | 324 280.00 | 1 264 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 494.00 | 31 725.00 | | 51 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 094.00 | 39 566.00 | | 41 094.00 |
ST Autres comptes | 643 339.00 | 479 190.00 | | 643 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 146.00 | 91 462.00 | | 158 146.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 542 494.00 | 735 153.00 | | 542 494.00 |
YT Sous‐traitance | 429 112.00 | 205 510.00 | | 429 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 273.00 | | | 273.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 310.00 | 9 436.00 | | 28 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 098.00 | 11 440.00 | | 22 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 592.00 | 43 165.00 | | 73 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 680 171.00 | 394 183.00 | | 680 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423 409.00 | 290 610.00 | | 423 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 300 275.00 | 825 163.00 | | 1 300 275.00 |