| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 425.00 | 9 884.00 | 12 541.00 | 22 425.00 |
AH Fonds commercial | 392 946.00 | | 392 946.00 | 392 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 812.00 | 3 131.00 | 19 681.00 | 22 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 060.00 | 245 710.00 | 330 349.00 | 576 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 917.00 | 523 029.00 | 348 888.00 | 871 917.00 |
AX Avances et acomptes | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 992.00 | | 57 992.00 | 57 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 967.00 | 781 855.00 | 1 174 112.00 | 1 955 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 681.00 | | 179 681.00 | 179 681.00 |
BN En cours de production de biens | 92 885.00 | | 92 885.00 | 92 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 702.00 | | 27 702.00 | 27 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 941 635.00 | 92 179.00 | 1 849 455.00 | 1 941 635.00 |
BZ Autres créances | 205 061.00 | | 205 061.00 | 205 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 648 791.00 | | 648 791.00 | 648 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 610.00 | | 143 610.00 | 143 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 240 965.00 | 92 179.00 | 3 148 786.00 | 3 240 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 196 932.00 | 874 034.00 | 4 322 898.00 | 5 196 932.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | 100.00 | 1 880.00 | 1 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 667.00 | 541 667.00 | | 541 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 453.00 | -275 612.00 | | -163 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 494.00 | 112 159.00 | | 214 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 707.00 | 858 214.00 | | 1 072 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 689.00 | 316 158.00 | | 1 811 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 158.00 | 208 238.00 | | 185 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 12 950.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 532.00 | 276 597.00 | | 638 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 094.00 | 223 666.00 | | 557 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 153.00 | 53 275.00 | | 38 153.00 |
EA Autres dettes | 11 564.00 | 6 885.00 | | 11 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 250 190.00 | 1 097 769.00 | | 3 250 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 322 898.00 | 1 955 983.00 | | 4 322 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 579.00 | 784 916.00 | | 1 591 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 131.00 | | 18 131.00 | 18 131.00 |
FD Production vendue biens | 5 422 208.00 | 103 009.00 | 5 525 217.00 | 5 422 208.00 |
FG Production vendue services | 105 874.00 | | 105 874.00 | 105 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 546 213.00 | 103 009.00 | 5 649 222.00 | 5 546 213.00 |
FM Production stockée | | | 29 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 736 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 509 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 260 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 953.00 | |
GE Autres charges | | | 45 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 177 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 152.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 119.00 | 8 444.00 | | 15 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 794 260.00 | | | 794 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 809 379.00 | 8 444.00 | | 809 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 592.00 | 3 275.00 | | 28 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 246.00 | | | 259 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 285.00 | 33.00 | | 147 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 123.00 | 3 308.00 | | 435 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374 256.00 | 5 136.00 | | 374 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 149.00 | 29 700.00 | | 21 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 883 319.00 | 3 619 435.00 | | 6 883 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 668 826.00 | 3 507 276.00 | | 6 668 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 494.00 | 112 159.00 | | 214 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 906.00 | | 3 488 183.00 | 1 208 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 768 094.00 | 62 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 741 122.00 | 1 955 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 234.00 | 438 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 925 794.00 | 1 455 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 923.00 | | 307 494.00 | 177 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 288.00 | | 1 430 515.00 | 950 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 694.00 | | 1 750 174.00 | 80 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 612.00 | 754 194.00 | 703 051.00 | 730 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 159.00 | 35 919.00 | 43 063.00 | 20 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 452.00 | 718 275.00 | 659 989.00 | 710 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 812.00 | 19 116.00 | 35 749.00 | 108 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 812.00 | 19 216.00 | 35 749.00 | 108 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 812.00 | 19 216.00 | 35 749.00 | 108 812.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 952.00 | 35 749.00 | |
UG ‐ Financières | | 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 790.00 | 4 000.00 | 4 790.00 | 8 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 532.00 | 638 532.00 | | 638 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 313.00 | 216 313.00 | | 216 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 927.00 | 246 927.00 | | 246 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 153.00 | 38 153.00 | | 38 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 992.00 | | 57 992.00 | 57 992.00 |
UX Autres créances clients | 1 799 225.00 | 1 799 225.00 | | 1 799 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 410.00 | 142 410.00 | | 142 410.00 |
VB T. V. A. | 76 451.00 | 76 451.00 | | 76 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 807 508.00 | 324 738.00 | 1 216 816.00 | 1 807 508.00 |
VI Groupe et associés | 176 368.00 | 5 316.00 | 171 052.00 | 176 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 701 395.00 | | | 1 701 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 214.00 | | | 209 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 611.00 | 47 611.00 | | 47 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 490.00 | 114 490.00 | | 114 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 610.00 | 35 868.00 | 107 742.00 | 143 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 348 298.00 | 2 182 564.00 | 165 734.00 | 2 348 298.00 |
VW T.V.A. | 46 243.00 | 46 243.00 | | 46 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 242 191.00 | 1 583 579.00 | 1 392 658.00 | 3 242 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 968.00 | 38 729.00 | | 52 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 188.00 | 29 384.00 | | 50 188.00 |
ST Autres comptes | 955 631.00 | 569 113.00 | | 955 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 349.00 | 169 282.00 | | 268 349.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 456 510.00 | 308 378.00 | | 1 456 510.00 |
YT Sous‐traitance | 876 082.00 | 444 868.00 | | 876 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 87 931.00 | 27 239.00 | | 87 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 626.00 | 22 904.00 | | 40 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 594.00 | 61 633.00 | | 93 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 229 067.00 | 707 016.00 | | 1 229 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 718 532.00 | 424 944.00 | | 718 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 260 546.00 | 1 239 885.00 | | 2 260 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |