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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 175.00 | 5 512.00 | 7 663.00 | 13 175.00 |
AH Fonds commercial | 392 946.00 | | 392 946.00 | 392 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 812.00 | 3 727.00 | 19 086.00 | 22 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 085.00 | 290 587.00 | 267 498.00 | 558 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 853.00 | 562 718.00 | 330 135.00 | 892 853.00 |
AX Avances et acomptes | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 421.00 | | 54 421.00 | 54 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 259.00 | 862 643.00 | 1 147 617.00 | 2 010 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 423.00 | | 154 423.00 | 154 423.00 |
BN En cours de production de biens | 57 420.00 | | 57 420.00 | 57 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 451.00 | 98 942.00 | 1 036 509.00 | 1 135 451.00 |
BZ Autres créances | 190 553.00 | | 190 553.00 | 190 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 710 877.00 | | 1 710 877.00 | 1 710 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 494.00 | | 127 494.00 | 127 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 393 350.00 | 98 942.00 | 3 294 408.00 | 3 393 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 403 609.00 | 961 584.00 | 4 442 024.00 | 5 403 609.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | 100.00 | 1 880.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 541 667.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 185 000.00 | 205 000.00 | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 707.00 | -163 453.00 | | 2 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -560 624.00 | 214 494.00 | | -560 624.00 |
DL TOTAL (I) | 512 083.00 | 1 072 707.00 | | 512 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 668 020.00 | 1 811 689.00 | | 2 668 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 494.00 | 185 158.00 | | 163 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 621.00 | 8 000.00 | | 8 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 763.00 | 638 532.00 | | 379 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 703.00 | 557 094.00 | | 683 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 145.00 | 38 153.00 | | 4 145.00 |
EA Autres dettes | 22 196.00 | 11 564.00 | | 22 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 929 941.00 | 3 250 190.00 | | 3 929 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 442 024.00 | 4 322 898.00 | | 4 442 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 208.00 | 1 591 579.00 | | 1 485 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 916 730.00 | 113 016.00 | 5 029 746.00 | 4 916 730.00 |
FG Production vendue services | 89 672.00 | | 89 672.00 | 89 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 006 402.00 | 113 016.00 | 5 119 418.00 | 5 006 402.00 |
FM Production stockée | | | -50 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 387.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 124 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 284 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 563.00 | |
GE Autres charges | | | 4 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 481 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 362.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 527.00 | 15 119.00 | | 36 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | 794 260.00 | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 027.00 | 809 379.00 | | 60 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289 047.00 | 28 592.00 | | 289 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 259 246.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 481.00 | 147 285.00 | | 13 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 527.00 | 435 123.00 | | 302 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 500.00 | 374 256.00 | | -242 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 149.00 | 21 149.00 | | -21 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 239 362.00 | 6 883 319.00 | | 5 239 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 799 986.00 | 6 668 826.00 | | 5 799 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -560 624.00 | 214 494.00 | | -560 624.00 |