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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 751 813.00 | 493 700.00 | 258 113.00 | 751 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 814.00 | 655 266.00 | 36 548.00 | 691 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 216.00 | 747 888.00 | 63 328.00 | 811 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 452.00 | | 72 452.00 | 72 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 333.00 | 1 896 855.00 | 430 479.00 | 2 327 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
BT Marchandises | 852 003.00 | | 852 003.00 | 852 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 206.00 | 2 583.00 | 74 623.00 | 77 206.00 |
BZ Autres créances | 207 082.00 | | 207 082.00 | 207 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CF Disponibilités | 35 358.00 | | 35 358.00 | 35 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 727.00 | | 21 727.00 | 21 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 811.00 | 2 583.00 | 1 217 228.00 | 1 219 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 144.00 | 1 899 438.00 | 1 647 707.00 | 3 547 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 578.00 | | | -381 578.00 |
DL TOTAL (I) | -331 270.00 | | | -331 270.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 728.00 | | | 484 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 562.00 | | | 300 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 075.00 | | | 880 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 586.00 | | | 267 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354.00 | | | 354.00 |
EA Autres dettes | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 977.00 | | | 1 978 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 707.00 | | | 1 647 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 924.00 | | | 1 526 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 211.00 | | | 182 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 921 451.00 | | 9 921 451.00 | 9 921 451.00 |
FD Production vendue biens | 962 571.00 | | 962 571.00 | 962 571.00 |
FG Production vendue services | 303 523.00 | | 303 523.00 | 303 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 187 545.00 | | 11 187 545.00 | 11 187 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 229 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 460 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 683.00 | |
GE Autres charges | | | 10 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 608 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 282.00 | | | -5 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 342.00 | | | -55 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 231 116.00 | | | 11 231 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 612 695.00 | | | 11 612 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 578.00 | | | -381 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 321 579.00 | | 5 754.00 | 2 321 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 327 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 254 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249 049.00 | | 5 795.00 | 2 249 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 530.00 | | -40.00 | 72 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610 502.00 | 286 352.00 | | 1 610 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610 502.00 | 286 352.00 | | 1 610 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 250.00 | 683.00 | 10 350.00 | 12 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 250.00 | 683.00 | 10 350.00 | 12 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 250.00 | 683.00 | 10 350.00 | 12 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 683.00 | 10 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 001.00 | 55 306.00 | 244 695.00 | 300 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 075.00 | 880 075.00 | | 880 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 629.00 | 86 629.00 | | 86 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 610.00 | 129 610.00 | | 129 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 452.00 | | | 72 452.00 |
UX Autres créances clients | 74 348.00 | | | 74 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VB T. V. A. | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
VC Groupe et associés | 124 697.00 | | | 124 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 211.00 | 182 211.00 | | 182 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 518.00 | 95 159.00 | 207 358.00 | 302 518.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 732.00 | | | 276 732.00 |
VP Divers | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 697.00 | 33 697.00 | | 33 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 044.00 | | | 69 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 467.00 | 306 015.00 | 72 452.00 | 378 467.00 |
VW T.V.A. | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 372.00 | 1 524 319.00 | 452 053.00 | 1 976 372.00 |