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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 751 813.00 | 712 932.00 | 38 881.00 | 751 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 723.00 | 693 290.00 | 30 434.00 | 723 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 216.00 | 798 331.00 | 12 886.00 | 811 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 542.00 | 2 204 553.00 | 94 989.00 | 2 299 542.00 |
BT Marchandises | 750 550.00 | | 750 550.00 | 750 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 634.00 | 4 021.00 | 64 613.00 | 68 634.00 |
BZ Autres créances | 526 853.00 | | 526 853.00 | 526 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 274.00 | | 32 274.00 | 32 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 664.00 | 4 021.00 | 1 390 643.00 | 1 394 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 206.00 | 2 208 574.00 | 1 485 632.00 | 3 694 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -510 304.00 | | | -510 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 740.00 | | | -270 740.00 |
DL TOTAL (I) | -730 736.00 | | | -730 736.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 233.00 | | | 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 230.00 | | | 373 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 487.00 | | | 339 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 754.00 | | | 1 276 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 458.00 | | | 216 458.00 |
EA Autres dettes | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 368.00 | | | 2 216 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 632.00 | | | 1 485 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 078 986.00 | | | 2 078 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366 773.00 | | | 366 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 822 494.00 | | 8 822 494.00 | 8 822 494.00 |
FD Production vendue biens | 775 470.00 | | 775 470.00 | 775 470.00 |
FG Production vendue services | 234 488.00 | | 234 488.00 | 234 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 832 452.00 | | 9 832 452.00 | 9 832 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 958 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 249 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 15 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 268 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 901.00 | | | 116 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 142.00 | | | 69 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 142.00 | | | 69 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 691.00 | | | 67 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 497.00 | | | -29 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 027 227.00 | | | 10 027 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 297 966.00 | | | 10 297 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 740.00 | | | -270 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 573.00 | | 9 969.00 | 2 289 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 299 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 286 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 277 073.00 | | 9 681.00 | 2 277 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 289.00 | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110 797.00 | 93 756.00 | | 2 110 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 110 797.00 | 93 756.00 | | 2 110 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 254.00 | 840.00 | 73.00 | 3 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 254.00 | 840.00 | 73.00 | 3 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 254.00 | 840.00 | 73.00 | 3 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 840.00 | 73.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 896.00 | 201 515.00 | 137 382.00 | 338 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 951.00 | 1 229 951.00 | | 1 229 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 666.00 | 72 666.00 | | 72 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 717.00 | 93 717.00 | | 93 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
UX Autres créances clients | 68 411.00 | 68 411.00 | | 68 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VC Groupe et associés | 402 038.00 | 402 038.00 | | 402 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 773.00 | 366 773.00 | | 366 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VI Groupe et associés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 275.00 | | | 102 275.00 |
VP Divers | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 499.00 | 111 499.00 | | 111 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 944.00 | 633 193.00 | 12 751.00 | 645 944.00 |
VW T.V.A. | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 096.00 | 2 027 715.00 | 137 382.00 | 2 165 096.00 |