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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 751 813.00 | 567 029.00 | 184 784.00 | 751 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 058.00 | 670 692.00 | 32 366.00 | 703 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 216.00 | 775 702.00 | 35 514.00 | 811 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 302.00 | 2 013 424.00 | 264 879.00 | 2 278 302.00 |
BT Marchandises | 829 955.00 | | 829 955.00 | 829 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 311.00 | 1 362.00 | 75 950.00 | 77 311.00 |
BZ Autres créances | 319 129.00 | | 319 129.00 | 319 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CF Disponibilités | 46 036.00 | | 46 036.00 | 46 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 111.00 | | 25 111.00 | 25 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 564.00 | 1 362.00 | 1 298 203.00 | 1 299 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 867.00 | 2 014 786.00 | 1 563 081.00 | 3 577 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -381 578.00 | | | -381 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 239.00 | | | -54 239.00 |
DL TOTAL (I) | -385 509.00 | | | -385 509.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 367.00 | | | 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 359.00 | | | 371 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 197.00 | | | 447 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 931.00 | | | 859 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 549.00 | | | 238 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
EA Autres dettes | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 590.00 | | | 1 948 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 081.00 | | | 1 563 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 015.00 | | | 1 508 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 971.00 | | | 163 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 529 024.00 | | 9 529 024.00 | 9 529 024.00 |
FD Production vendue biens | 753 902.00 | | 753 902.00 | 753 902.00 |
FG Production vendue services | 251 502.00 | | 251 502.00 | 251 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 534 428.00 | | 10 534 428.00 | 10 534 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 623 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 654 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 481.00 | |
GE Autres charges | | | 5 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 704 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 321.00 | | | 71 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 231.00 | | | -70 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 625 799.00 | | | 10 625 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 680 038.00 | | | 10 680 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 239.00 | | | -54 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327 333.00 | | 14 157.00 | 2 327 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 276.00 | | 12 215.00 | 60 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 276.00 | 2 912.00 | 2 278 302.00 | 60 276.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 912.00 | 2 266 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 254 843.00 | | 14 157.00 | 2 254 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 490.00 | | | 72 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 896 855.00 | 119 481.00 | 2 912.00 | 1 896 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 855.00 | 119 481.00 | 2 912.00 | 1 896 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 583.00 | | 1 221.00 | 2 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 583.00 | | 1 221.00 | 2 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 583.00 | | 1 221.00 | 2 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446 635.00 | 114 791.00 | 331 844.00 | 446 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 931.00 | 859 931.00 | | 859 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 675.00 | 72 675.00 | | 72 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 902.00 | 101 902.00 | | 101 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
UX Autres créances clients | 75 950.00 | 75 950.00 | | 75 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VB T. V. A. | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
VC Groupe et associés | 215 325.00 | 215 325.00 | | 215 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 971.00 | 163 971.00 | | 163 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 388.00 | 98 656.00 | 108 732.00 | 207 388.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 670.00 | | | 150 670.00 |
VP Divers | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 742.00 | 32 742.00 | | 32 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 036.00 | 79 036.00 | | 79 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 728.00 | 421 551.00 | 12 176.00 | 433 728.00 |
VW T.V.A. | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 340.00 | 1 504 765.00 | 440 576.00 | 1 945 340.00 |