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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 751 813.00 | 639 981.00 | 111 833.00 | 751 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 043.00 | 682 077.00 | 31 965.00 | 714 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 216.00 | 788 739.00 | 22 478.00 | 811 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 573.00 | 2 110 797.00 | 178 776.00 | 2 289 573.00 |
BT Marchandises | 820 934.00 | | 820 934.00 | 820 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 005.00 | 3 254.00 | 74 751.00 | 78 005.00 |
BZ Autres créances | 454 222.00 | | 454 222.00 | 454 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 077.00 | | 34 077.00 | 34 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 880.00 | 3 254.00 | 1 400 626.00 | 1 403 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 452.00 | 2 114 051.00 | 1 579 401.00 | 3 693 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -435 817.00 | | | -435 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 487.00 | | | -74 487.00 |
DL TOTAL (I) | -459 996.00 | | | -459 996.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 301.00 | | | 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 438.00 | | | 239 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 998.00 | | | 393 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 761.00 | | | 1 152 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 712.00 | | | 229 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
EA Autres dettes | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 397.00 | | | 2 039 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 401.00 | | | 1 579 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 052.00 | | | 1 836 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 687.00 | | | 130 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 515 519.00 | | 9 515 519.00 | 9 515 519.00 |
FD Production vendue biens | 748 446.00 | | 748 446.00 | 748 446.00 |
FG Production vendue services | 239 060.00 | | 239 060.00 | 239 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 503 026.00 | | 10 503 026.00 | 10 503 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 598 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 740 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 980.00 | |
GE Autres charges | | | 15 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 686 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 572.00 | | | 85 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 574.00 | | | -2 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 422.00 | | | -72 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 603 174.00 | | | 10 603 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 677 661.00 | | | 10 677 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 487.00 | | | -74 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 278 302.00 | | 11 270.00 | 2 278 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 289 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 277 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266 088.00 | | 10 985.00 | 2 266 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 215.00 | | 286.00 | 12 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 013 424.00 | 97 373.00 | | 2 013 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 013 424.00 | 97 373.00 | | 2 013 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 362.00 | 2 980.00 | 1 088.00 | 1 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 362.00 | 2 980.00 | 1 088.00 | 1 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 362.00 | 2 980.00 | 1 088.00 | 1 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 980.00 | 1 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393 407.00 | 196 518.00 | 196 889.00 | 393 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 761.00 | 1 152 761.00 | | 1 152 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 793.00 | 69 793.00 | | 69 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 409.00 | 96 409.00 | | 96 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
UX Autres créances clients | 77 926.00 | 77 926.00 | | 77 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VC Groupe et associés | 351 494.00 | 351 494.00 | | 351 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 687.00 | 130 687.00 | | 130 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 752.00 | 102 295.00 | 6 457.00 | 108 752.00 |
VI Groupe et associés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 672.00 | | | 155 672.00 |
VP Divers | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 987.00 | 94 987.00 | | 94 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 077.00 | 34 077.00 | | 34 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 765.00 | 566 303.00 | 12 462.00 | 578 765.00 |
VW T.V.A. | 28 916.00 | 28 916.00 | | 28 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 968.00 | 1 829 622.00 | 203 346.00 | 2 032 968.00 |