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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 289.00 | 15 492.00 | 1 796.00 | 17 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177.00 | 927.00 | 250.00 | 1 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 003.00 | 191 288.00 | 103 714.00 | 295 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 524.00 | 210 112.00 | 106 412.00 | 316 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654 758.00 | | 1 654 758.00 | 1 654 758.00 |
BZ Autres créances | 27 063.00 | | 27 063.00 | 27 063.00 |
CF Disponibilités | 1 218 499.00 | | 1 218 499.00 | 1 218 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 998.00 | | 130 998.00 | 130 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 032 244.00 | | 3 032 244.00 | 3 032 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 768.00 | 210 112.00 | 3 138 656.00 | 3 348 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 455.00 | 143 455.00 | | 143 455.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 377.00 | 31 377.00 | | 36 377.00 |
DH Report à nouveau | 53 447.00 | 41 760.00 | | 53 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 469 243.00 | 1 236 687.00 | | 1 469 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 913.00 | 1 477 671.00 | | 1 726 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569.00 | 509.00 | | 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 990.00 | 4 104.00 | | 2 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 240.00 | 206 438.00 | | 139 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 268 945.00 | 963 061.00 | | 1 268 945.00 |
EA Autres dettes | | 27.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 411 743.00 | 1 174 139.00 | | 1 411 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 656.00 | 2 651 810.00 | | 3 138 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 743.00 | 1 174 139.00 | | 1 411 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | 509.00 | | 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 021 352.00 | 218 188.00 | 6 239 540.00 | 6 021 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 021 352.00 | 218 188.00 | 6 239 540.00 | 6 021 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 261 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 937 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 074 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 187 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 187 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536.00 | 8 000.00 | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 8 000.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | -7 999.00 | | -536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 717 475.00 | 607 093.00 | | 717 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 261 344.00 | 5 848 130.00 | | 6 261 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 792 102.00 | 4 611 443.00 | | 4 792 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 469 243.00 | 1 236 687.00 | | 1 469 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 559.00 | | | 310 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 755.00 | | | 292 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 031.00 | 19 372.00 | 3 291.00 | 194 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 685.00 | 1 212.00 | | 16 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 345.00 | 18 160.00 | 3 291.00 | 177 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 240.00 | 139 240.00 | | 139 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
UX Autres créances clients | 1 654 758.00 | | | 1 654 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VP Divers | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268 945.00 | 1 268 945.00 | | 1 268 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 998.00 | | | 130 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 470.00 | 1 812 819.00 | 651.00 | 1 813 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 743.00 | 1 411 743.00 | | 1 411 743.00 |