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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 163.00 | 18 508.00 | 4 655.00 | 23 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177.00 | 1 106.00 | 71.00 | 1 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 977.00 | 201 890.00 | 80 086.00 | 281 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 372.00 | 223 910.00 | 85 463.00 | 309 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 750.00 | 30 000.00 | 1 496 750.00 | 1 526 750.00 |
BZ Autres créances | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
CF Disponibilités | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 583.00 | | 165 583.00 | 165 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 206 247.00 | 30 000.00 | 3 176 247.00 | 3 206 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 619.00 | 253 910.00 | 3 261 710.00 | 3 515 619.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 462.00 | 159 462.00 | | 159 462.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 947.00 | 107 947.00 | | 107 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 777.00 | 38 577.00 | | 40 777.00 |
DH Report à nouveau | 76 412.00 | 60 490.00 | | 76 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 507 058.00 | 1 148 122.00 | | 1 507 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 524.00 | 1 537 465.00 | | 1 914 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 377.00 | | | 106 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 377.00 | | | 106 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | 503.00 | | 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 509.00 | 5 242.00 | | 4 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 971.00 | 234 352.00 | | 119 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075 227.00 | 725 593.00 | | 1 075 227.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | 860.00 | | 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 300 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 809.00 | 1 266 549.00 | | 1 240 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 710.00 | 2 804 015.00 | | 3 261 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 741.00 | 1 266 549.00 | | 1 240 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | 503.00 | | 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 867 145.00 | 389 381.00 | 6 256 526.00 | 5 867 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 867 145.00 | 389 381.00 | 6 256 526.00 | 5 867 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 260 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 820 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 377.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 020 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 240 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 240 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 967.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 409.00 | 229.00 | | 85 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 409.00 | 1 196.00 | | 85 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 309.00 | -1 196.00 | | -85 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 647 778.00 | 521 105.00 | | 647 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 260 686.00 | 5 373 095.00 | | 6 260 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 753 628.00 | 4 224 973.00 | | 4 753 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 507 058.00 | 1 148 122.00 | | 1 507 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 548.00 | | 13 825.00 | 314 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 001.00 | 309 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 500.00 | 25 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 401.00 | 283 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 194.00 | | 5 874.00 | 32 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 604.00 | | 7 951.00 | 281 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | | 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 982.00 | 25 231.00 | 18 303.00 | 216 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 913.00 | 9 500.00 | 12 500.00 | 23 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 068.00 | 15 731.00 | 5 803.00 | 193 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 106 376.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 106 376.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 971.00 | 119 971.00 | | 119 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 075 227.00 | 1 075 227.00 | | 1 075 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 750.00 | 1 526 750.00 | | 1 526 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 583.00 | 165 583.00 | | 165 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 878.00 | 1 706 228.00 | 651.00 | 1 706 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 741.00 | 1 240 741.00 | | 1 240 741.00 |